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exéc.		 Variation
IAC-Aktien Global Inhaber-Anteile P 94,376 95,062 0 0 0,00%
Immobilien Werte Deutschland Inhaber-Anteile A 62,621 63,057 0 0 0,00%
Incrementum All Seasons Fund Inh.Ant. EUR-R o.N. 177,986 180,566 0 0 0,00%
Industria Inhaber-Anteile A (EUR) 147,553 148,582 0 0 0,00%
Inovesta Classic OP Inhaber-Anteile 52,235 52,611 0 0 0,00%
Inovesta Opportunity OP Inhaber-Anteile 33,413 33,747 0 0 0,00%
Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt Act. Nom. A o.N. 324,686 326,147 0 0 0,00%
Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends Act. Nom. A o.N. 56,493 57,311 0 0 0,00%
Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt Act. Nom. A o.N. 93,398 93,818 0 0 0,00%
INVESCO Absolute Return Bd Fd Act. Nom. A o.N. 3,086 3,108 0 0 0,00%
INVESCO Asia Opportunities Eq. Act. Nom. A o.N. 123,90 125,071 0 0 0,00%
INVESCO Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile 189,674 190,997 0 0 0,00%
INVESCO European Bond Fund Act. Nom. A o.N. 7,071 7,117 0 0 0,00%
Invesco Fds-Euro Corp. Bd Act. Nom. A (accum.) oN 18,006 18,175 0 0 0,00%
INVESCO Fds-Inv.India Eq. Fd 106,778 107,923 0 0 0,00%
INVESCO Global Dynamik Fonds 225,53 228,234 0 0 0,00%
INVESCO Greater China Equity 50,712 51,22 0 0 0,00%
Invesco Pan Eur. Equity Fd Act. Nom. A (Dis.) o.N. 21,53 21,686 0 0 0,00%
INVESCO Pan European Equity Fd 27,334 27,524 0 0 0,00%
Invesco Pan European Small Cap Act. Nom. A o.N. 32,05 32,274 0 0 0,00%
INVESCO Umwelt u.Nachhalt.Fds Inh.-Anteile 177,436 179,109 0 0 0,00%
Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A Dis. o.N. 7,552 7,654 0 0 0,00%
Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity Act.Nom.A(Distr.)o.N 60,883 61,218 0 0 0,00%
Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.Act. Nom. A o.N. 23,78 23,946 0 0 0,00%
Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.Act. Nom. C o.N. 26,695 26,882 0 0 0,00%
IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile 98,393 99,031 0 0 0,00%
IQAM Equity Emerging Markets Inh.-Ant. R T o.N. 170,918 173,113 0 0 0,00%
IQAM Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N. 200,752 202,152 0 0 0,00%
IQAM Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N. 219,535 221,066 0 0 0,00%
IQAM Equity Pacific Inh.-Ant. RT o.N. 155,38 157,21 0 0 0,00%
IQAM Equity US Inh.-Ant. RT o.N. 340,907 345,85 0 0 0,00%
IQAM ShortTerm EUR Inh.-Ant. RA o.N. 63,076 63,204 0 0 0,00%
IQAM ShortTerm EUR Inh.-Ant. RT o.N. 102,887 103,349 0 0 0,00%
IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N. 77,743 78,092 0 0 0,00%
IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RT o.N. 147,426 148,089 0 0 0,00%
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