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exéc.		 Variation
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Reg. Shs B GBP o.N. 3,349 3,373 0 0 0,00%
J O Hamb.Cap.M.U.Fd-Asia Ex-Jp Reg. Shs A USD o.N. 1,796 1,816 0 0 0,00%
J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Reg. Shs B GBP o.N. 7,237 7,34 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A2 (Acc.) oN 21,748 21,906 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A3 USD o.N. 15,59 15,702 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Act.Nom.R EUR Acc.oN 17,351 17,478 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Actions Nom. B o.N. 15,125 15,267 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerg.Markets Act.Nom.R(Acc.)USD o.N 16,632 16,873 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Act.Nom.R Acc.EURoN 13,751 13,95 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A1 EUR oN 18,799 18,977 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A2 EUR oN 20,929 21,127 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Act.Nom.R(Acc.)EURoN 10,795 10,896 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Act.N.A3(Dis.)USD 6,556 6,633 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Acc.) o.N. 149,813 151,22 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Dis.) oN 114,012 115,082 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.H.Yd Bd Act.N.A2 Acc.EUR oN 157,881 158,969 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In. Act.N. A2 USD o.N. 15,393 15,586 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Grow.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 109,162 110,448 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 70,242 70,752 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N. A1 (Dis.) oN 179,734 181,981 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N.A2 Acc.EUR oN 180,727 182,986 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 180,07 182,68 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opp.Act.Nom.A2(Acc)USD o.N. 21,671 21,996 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq. Act.N. A3 EUR o.N. 36,151 36,603 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 51,614 52,362 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Act.Nom.A2 Acc.o.N. 71,531 72,603 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A1 EUR o.N. 19,686 19,829 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A2 EUR o.N. 19,504 19,646 0 0 0,00%
Janus Hend.-Global Select Fd Act.Nom.A2 GBP oN 16,40 16,519 0 0 0,00%
JB Multico.-Strat.Conserv.EUR Act.au Port. B o.N. 177,262 179,385 0 0 0,00%
JB Multist.-Japan Stock Fund 174,891 177,514 0 0 0,00%
JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Euro B Shares o.N. 2,286 2,302 0 0 0,00%
JPM Inv.Fds-Global In.Fund Ac.N. A (div) EUR o.N. 113,135 114,206 0 0 0,00%
JPM-Em. Mkts Debt Fd Act. Nom. A (Inc.) EO o.N. 5,691 5,774 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhber-Anteile A o.N. 281,32 283,366 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd NAacc.EO(hed.)o.N. 236,087 238,299 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd NaA (acc.) DL o.N. 471,648 475,077 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq Nam-Ant A(acc)YNo.N 121,536 123,359 0 0 0,00%
JPMorg.I.-US Select Equity Fd N-A. A (acc.)DL o.N. 651,085 658,885 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap An A accEURo.N 17,102 17,358 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(EUR) oN 14,128 14,339 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(USD) oN 14,204 14,417 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-A. A (dis.) o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-Ant. A (Acc.) oN ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-America Equity Fund 365,933 370,317 0 0 0,00%
JPMorgan-E.Equity Plus Fd A. N. A (EUR) (acc.)o.N 26,353 26,545 0 0 0,00%
JPMorgan-Emerging Markets Equ. 36,662 37,205 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. N. A(dis.) EO oN 73,715 74,453 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. Nom. A (acc.)o.N. 26,994 27,317 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap A N. A (Acc.) o.N. 52,694 53,077 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM(dis)EUR o.N 45,163 45,817 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fd Act. N. A (dis.)EO o.N. 27,106 27,362 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fund AN. A (acc.) o.N. 35,006 35,338 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A (dis.) EO oN 70,353 70,865 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A(acc.)DL o.N. 27,661 27,923 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AcN. A (acc.) EO o.N. 28,927 29,20 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AN. D (acc.) EO o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe High Yield Bd AN. A (Inc.) o.N. 2,511 2,529 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund 87,58 88,217 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN. A (acc.) o.N. 35,626 36,052 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.GwthAct.Nom.A(acc.)EOo.N. 44,183 44,601 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.Val.Act.Nom.A(acc.)EOo.N. 21,459 21,662 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N. A(dis.)EO o.N. 25,834 26,021 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Gwth AN D (acc.) EO o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val. 18,427 18,601 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val.Act.Nom.D(acc.)o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust. Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD 17,276 17,526 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust.ble Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(acc) 30,661 31,105 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Unconstrain Eq ANJPM-GlUEqA(dis)USD oN 50,135 50,50 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Aggregate Bd A. N. A(Inc.)DL o.N. 10,042 10,111 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A (acc.) o.N. 58,901 59,329 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A(dis.) EO oN 75,027 75,777 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Acc) EUR oN 22,61 22,949 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Dis) EUR oN 17,168 17,425 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China Fund Gr.China A(dis)USD 43,166 43,674 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China FundActi.Nom.A(acc.)DLo.N. 36,911 37,345 0 0 0,00%
JPMorgan-Japan Equity FundActi.Nom.A (acc.)YNo.N. 11,864 12,036 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fd Actions Nom. A (acc.) DL 34,815 35,224 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 53,297 53,925 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Actions Nom D ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 113,499 113,66 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. D o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Japan Equity Fd Actions Nom. A 39,673 40,268 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Pacific Equity Fd 115,129 116,485 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Taiwan Fund Actions Nom. A o.N. 27,93 28,348 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity A.N. D acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity Act. N. (dis.) DL oN 46,064 46,754 0 0 0,00%
JPMorgan-US Small& Micro Cap A.N. A (dis.) DL o.N. 282,039 285,418 0 0 0,00%
JPMorgan-US Technology Fund Act.N. A (dis.) DL oN 44,973 45,30 0 0 0,00%
JPMorgan-US Val.FundAct.Nom.AHed.(EUR)(acc.)oN 18,46 18,736 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 40,362 40,845 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. D (acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-USSmall Cap Gro.Act.N.A (dis.)DLo.N. 261,872 265,80 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic Nam-Ant.P dist o.N. 295,347 299,628 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sust.Bond EUR Namens-Ant. P dist o.N. 106,923 107,929 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035 Nam-Ant P dist o.N. 244,588 248,134 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps Nam-Ant P dist o.N. 223,576 226,817 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM 221,069 224,274 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet N-Ant P EUR dist oN 291,823 296,20 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.-Ant L EUR o.N. 48,38 48,731 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.Ant.L EUR A Inc. 21,151 21,305 0 0 0,00%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam-A.L (Acc Shs)oN 328,60 333,363 0 0 0,00%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam.Ant.L(EUR)Acc. 34,298 34,709 0 0 0,00%
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Ant.L(EUR)A Inc. ./. ./. 0 0 0,00%
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