Tradegate Exchange

Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfolgreichem Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025

09.12.2025 / 07:01 Uhr

Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Kapitalerhöhung
Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfolgreichem Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025
2025-12-09 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Basel, 9. Dezember 2025

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verzeichnet im sechsten Geschäftsjahr ein solides Ergebnis: Im Jahr 2025 wurde
ein Gesamterfolg von CHF 49.62 Mio. erzielt. Dieser basiert auf einem stabilen Nettoertrag sowie einer positiven
Wertentwicklung des Liegenschaftsportfolios. Die daraus resultierende Anlagerendite von 5.15 Prozent spiegelt die
kontinuierliche Entwicklung des Fonds im Berichtsjahr wider.

Im Zentrum des vergangenen Geschäftsjahres stand die im Frühjahr 2025 erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung in der
Höhe von rund CHF 166 Mio. Im Zuge dieser Transaktion konnten sieben hochwertige Liegenschaften aus dem Bestand der
Helvetia Versicherungen mit einem Wert von CHF 252 Mio. übernommen werden. Der Marktwert des Gesamtportfolios beläuft
sich neu auf CHF 1 319 Mio. und bietet Anlegerinnen und Anlegern eine breite Diversifikation - sowohl hinsichtlich
Makro- und Mikrolagen als auch in Bezug auf das wirtschaftliche Alter und die Mieterstruktur der Objekte.

Darüber hinaus hat der Fonds erneut am Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) teilgenommen und wurde mit
der Höchstbewertung von fünf Sternen ausgezeichnet.

Solides operatives Ergebnis
Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Helvetia (CH) Swiss Property Fund einen Nettoertrag von CHF 26.23 Mio., was einer
deutlichen Steigerung von über 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr (CHF 22.32 Mio.) entspricht. Die realisierten
Kapitalgewinne beliefen sich auf CHF 4.93 Mio. (Vorjahr: CHF 0.37 Mio.), während die nicht realisierten Kapitalgewinne
bei CHF 24.89 Mio. (Vorjahr CHF 3.96 Mio.) lagen. Diese nicht realisierten Gewinne resultieren aus positiven
Neubewertungen des Bestandsportfolios und reflektieren sowohl die wiedererstarkte Attraktivität von Immobilienanlagen
als auch die hohe Qualität des Portfolios. Die realisierten Gewinne entstanden durch den Verkauf von vier
Liegenschaften deutlich über Marktwert. Nach Abzug der geschätzten Liquidationssteuern ergibt sich ein Gesamterfolg von
CHF 49.62 Mio., was einer ansprechenden Anlagerendite von 5.15 Prozent entspricht (Vorjahr: 3.01 Prozent).

Der ausgeprägte Fokus auf Wohnliegenschaften, die rund 80 Prozent des Sollmietertrags ausmachen, hat auch im
Berichtsjahr wesentlich zur stabilen Entwicklung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund beigetragen. Die
Mietzinseinnahmen konnten auf CHF 47.40 Mio. gesteigert werden (Vorjahr: CHF 42.63 Mio.), was die Ertragskraft des
Fonds weiter stärkte. Die bereits sehr niedrige Mietzinsausfallrate wurde durch aktives Asset Management weiter
reduziert und liegt nun bei 1.44% (VJ: 2.06%).

Steigerung Inventarwert und stabile Ausschüttung
Der Nettoinventarwert pro Anteil stieg im vergangenen Jahr um 2.31 Prozent von CHF 101.84 auf CHF 104.19. Der
Verkehrswert der Liegenschaften erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um CHF 237.83 Mio. oder +21.99 Prozent auf
insgesamt CHF 1 319.25 Mio. Like-for-like lag die Portfolio-Wertveränderung bei CHF 28.42 Mio. bzw. +2.75 Prozent^1.
Die höhere Bewertung des Bestandsportfolios durch die unabhängigen Schätzungsexpertinnen und -experten von Wüest
Partner ist im Wesentlichen auf gestiegene Erträge und Marktmieten sowie auf eine Reduktion des durchschnittlichen
Diskontierungssatzes zurückzuführen.

Der erwirtschaftete Nettoertrag betrug im Geschäftsjahr 2025 CHF 2.69 pro Anteil (VJ: CHF 2.75 pro Anteil). Der tiefere
Nettoertrag pro Anteil im Vergleich zum Vorjahr ist auf einen einmaligen steuerlichen Effekt in Höhe von CHF 1.08 Mio.
bzw. CHF 0.11 pro Anteil zurückzuführen. Dieser resultiert aus rückwirkend höheren Kapitalsteuern im Kanton Genf.
Insgesamt schüttet der Fonds 102.20 Prozent des Nettoertrags an die Anlegerinnen und Anleger aus. Die Dividende für
2025 bleibt stabil bei CHF 2.75 pro Anteil mit Ausschüttung am 18. Dezember 2025 (ex-Dividende: 15. Dezember 2025). Auf
Basis des Börsenkurses von CHF 128.00 per 30. September 2025 ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2.15 Prozent.

Starke Performance im positivem Marktumfeld
Die Zinssenkungen der Schweizerischen Nationalbank haben die Stimmung am Markt für indirekte Immobilienanlagen spürbar
aufgehellt. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund erzielte im Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 eine
überdurchschnittliche Performance von 21.18 Prozent und übertraf damit den relevanten Benchmark SXI® Real Estate Funds
Broad TR deutlich, der im selben Zeitraum eine Rendite von 12.70 Prozent auswies. Seit Lancierung im Jahr 2020
resultiert eine Gesamtrendite von 48.46 Prozent, was einer Outperformance gegenüber dem Benchmark von 15.96 Prozent
entspricht.

Ausblick Geschäftsjahr 2026
Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio im Geschäftsjahr 2026 gezielt auszubauen. Im Zentrum der
Weiterentwicklung des Fonds stehen die Interessen der Anlegerinnen und Anleger sowie der nachhaltige, langfristige
Erfolg des Fonds. Zu diesem Zweck ist per Ende März 2026 eine Kapitalerhöhung vorgesehen. Der Emissionserlös soll für
den Erwerb eines Immobilienportfolios aus dem Bestand der Helvetia Versicherungen verwendet werden. Parallel dazu
treibt die Fondsleitung die geplanten Bauprojekte gezielt voran, um den Bestand zu modernisieren und Wertpotenziale zu
erschliessen.

Mit einem Gesamtanlagevermögen von mittlerweile CHF 1.3 Mrd. zählt der Fonds heute zum Mittelfeld der kotierten
Schweizer Immobilienfonds. Vor dem Hintergrund der erreichten Grösse und zur Weitergabe von Skaleneffekten an die
Anlegerinnen und Anleger ist per 1. April 2026 eine Reduktion der Verwaltungskommission von 0.60 Prozent auf 0.55
Prozent vorgesehen.

Fondsinformationen

Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Tickersymbol HSPF
Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
Fondsdomizil Schweiz
Anlegerkreis unbeschränkt
Ertragsverwendung ausschüttend
Lancierungsdatum 3. Juni 2020
Rechnungsjahr 1. Oktober bis 30. September
Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel
Portfolio Management Helvetia Asset Management AG, Basel
Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich
Market Maker Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und www.helvetia-am.ch verfügbar.

Über Helvetia Asset Management AG Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für die Interessen der Anlegerinnen und Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für Immobilien- und Hypothekenanlagen von kollektiven Kapitalanlagen, Vorsorgeeinrichtungen und institutionellen Investoren aus. Ferner erbringt sie weitere Dienstleistungen für Immobilien- und Hypothekenanlagen und nimmt die Geschäftsführung und Verwaltung für Anlagestiftungen einschliesslich damit zusammenhängender Tätigkeiten im Bereich Vermögensanlage und Vertrieb wahr. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Baloise Holding AG, Basel.

Disclaimer Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» (nachstehend "Immobilienfonds"). Dieser Immobilienfonds wird ausschliesslich in der Schweiz vertrieben und die Anteile des Immobilienfonds dürfen nur innerhalb der Schweiz angeboten werden. Dieser Immobilienfonds ist nicht zugelassen für US-Personen. Weder die vorliegende Mitteilung noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (u.a. im Sinne von Regulation S des US Securities Act und des US Income Tax Laws) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der Helvetia Asset Management AG darf diese Mitteilung weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählend die beschränkte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien, inhärente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund qualifiziert nicht als

Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug im Sinne der AMAS-Selbstregulierung vom 29. April 2024. Ausführungen und Kennzahlen zu Nachhaltigkeitsaspekten führen nicht dazu, dass das Kollektivvermögen im Sinne der AMAS-Selbstregulierung nachhaltig ist oder als nachhaltig verwaltet gilt. Alle Angaben in dieser Mitteilung sind von der Fondsleitung mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Die Fondsleitung lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und der jeweils aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden. Diese Mitteilung wird in mehreren Sprachen publiziert. Sollten Widersprüchlichkeiten zwischen der deutschen Version und einer Version in einer anderen Sprache bestehen, so hat die deutsche Version vorrangige Gültigkeit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ende der Adhoc-Mitteilung -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Helvetia Asset Management AG 
              St. Alban-Anlage 26 
              4002 Basel 
              Schweiz 
EQS News ID:  2242142 
  
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
=------------

2242142 2025-12-09 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2242142&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 01:00 ET (06:00 GMT)

zur Übersicht mit allen Meldungen

ein Service von

Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)