Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2025

13.10.2025 / 18:00 Uhr

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis 
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2025 
2025-10-13 / 18:00 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
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NEWS RELEASE 
 
Zürich, 13. Oktober 2025 
 
Net Asset Value per 30. September 2025 
 
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. September 2025 EUR 
152.88 (CHF 142.95); was einer Veränderung von -0.4% in EUR respektive -0.5% in CHF seit dem 31. August 2025 
entspricht. 
 
Die Portfolio Performance der PEH war im September negativ, was sowohl auf die ungünstige Wechselkursentwicklungen als 
auch die Kursentwicklung einzelner börsenkotierter Positionen, allen voran die kasachische Fintech-Firma Kaspi, 
zurückzuführen war. Die positiven Bewertungsanpassungen in einigen der Portfoliofonds, darunter im Life Sciences Fund, 
konnten die negativen Effekte nicht ausgleichen. 
 
Das Portfolio war im September cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 4.3m standen Kapitalabrufe in Höhe 
von EUR 0.6m gegenüber. Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von Alpha CEE Opportunity IV, welcher Erlöse aus dem 
Verkauf eines führenden mitteleuropäischen Betreibers von Strahlentherapiezentren zur Krebsbehandlung ausschüttete. Des 
Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Mid Europa Fund IV aus dem Teil-Verkaufserlös von Allegro, 
einer polnischen e-commerce Plattform. 
 
PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von EUR 5.0m an einen Venture Fund mit Schwerpunkt auf Life Sciences 
Unternehmen im europäischen Raum. 
 
Am 6. November 2025 wird der Halbjahresbericht der PEH AG veröffentlicht. 
 
                                                                                          *** 
 
Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. 
Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit 
gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt 
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen 
Wertzuwachs zu erzielen. 
 
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre 
weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen 
Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich. 
 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 
 
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch 
 
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer 
 
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,446,064 per 30.September 
2025 (31. August 2025: 2,445,206). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting 
Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) 
erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums 
der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand 
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum 
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip 
(Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und 
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber 
dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen. 
 
  
 
  
 
  
Zusatzmaterial zur Meldung: 
Datei: PEH NAV Flyer Sept 25 
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Ende der Adhoc-Mitteilung 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Private Equity Holding AG 
              Bahnhofstrasse 13 
              8001 Zürich 
              Schweiz 
Telefon:      +41 44 515 7080 
E-Mail:       info@peh.ch 
ISIN:         CH0006089921 
Börsen:       SIX Swiss Exchange 
EQS News ID:  2212026 
  
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
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2212026  2025-10-13 CET/CEST

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