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exéc.		 Variation
J.P.M.ETF-Active Growth ETF 77,26 77,59 0 0 0,00%
J.P.M.ETF-JPM Int.Res.Enh.Eq. 60,56 60,65 0 0 0,00%
Jan.Hend.Tab.AAA CLO ETF Nom.UNHHEDGED EUR Acc. 10,1351 10,1689 0 0 0,00%
Jan.Hend.Tab.AAA CLO ETF Nom.UNHHEDGED EUR Dis. 9,992 10,024 2 500 2 0,00%
JAN.HEND.TAB.EO SH.DUR.INC.ETF UNHHEDGED EUR Acc. 10,024 10,076 0 0 0,00%
JAN.HEND.TAB.EO SH.DUR.INC.ETF UNHHEDGED EUR Dis. 10,028 10,072 0 0 0,00%
Japan Smaller Capital. Fd Inc. 8,37 8,594 0 0 0,00%
JP Morgan ETF-Ultra-Sh.Inc.ETF 44,1554 44,6141 0 0 0,00%
JPM ETF IE ICAV-Glbl Aggr.BD. 10,3831 10,4654 0 0 0,00%
JPM ETF IE ICAV-Glbl Aggr.BD. 8,8299 8,8999 1 1 +0,24%
JPM ETF IE ICAV-Glbl Aggr.BD. 9,8835 9,9619 0 0 0,00%
JPM ETF(I)-EO1-5YR IG COR.B.A. 107,8301 108,2049 0 0 0,00%
JPM ETF(IR)/SHS CL-ACC HDGI USD 31,275 31,435 1 258 1 +0,51%
JPM ETF(IR)/SHS CL-ACC UHDG ETF USD 29,825 29,98 0 0 0,00%
JPM ETF(IR)/SHS CL-DIS UHDG ETF USD 30,855 30,985 1 1 +0,87%
JPM ETF(IR)/SHS CL-DIS UHDG ETF USD 29,09 29,24 1 1 +0,58%
JPM ETF-Climate Change Sol.ETF USD Acc. 31,825 32,265 0 0 0,00%
JPM ETF-JPM.Mkt Exp.Enh.Eq.ETF 52,50 52,80 0 0 0,00%
JPM ETF-JPMorg.Realty Inc.ETF 41,235 41,365 0 0 0,00%
JPM ETFIE-DL IG Cor.Bd Active 105,9351 106,3949 0 0 0,00%
JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG 100,8901 101,2099 0 0 0,00%
JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF 107,2701 107,6649 3 703 9 -0,07%
JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG 94,6281 95,0939 0 0 0,00%
JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF USD Acc 23,635 23,855 54 4 -0,48%
JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETFF 21,385 21,81 0 0 0,00%
JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF 16,886 17,014 0 0 0,00%
JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF USD Acc 18,098 18,23 55 1 -0,64%
JPM ETFs(IE)-Eo R.E.I.Eq.SPaue JETFAcEUR EUR Acc. 26,4504 26,5752 0 0 0,00%
JPM ETFs(IE)-Eo R.E.I.Eq.SPAUE JETFDiEUR EUR Dis. 25,9823 26,1051 0 0 0,00%
JPM ETFs(IE)-US Gr.Eq.Ac.U.ETF 30,865 31,29 1 415 4 +1,71%
JPM ETFs(IE)-US Gr.Eq.Ac.U.ETF 31,61 32,03 0 0 0,00%
JPM ETFs(IE)-US Gr.Eq.Ac.U.ETF 30,895 31,29 2 907 9 +1,35%
JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR GBA ETF 10,126 10,162 0 0 0,00%
JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR GBA ETF 10,006 10,042 0 0 0,00%
JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR HYBA ETF JPETF EUR Dis. 10,092 10,14 0 0 0,00%
JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR HYBA ETF EUR Acc. 10,34 10,39 0 0 0,00%
JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF 9,128 9,202 0 0 0,00%
JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF 8,804 8,868 0 0 0,00%
JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF 9,461 9,527 0 0 0,00%
JPM ETFS-Crb.Trns.Gl Eq(CTB)UE 39,60 40,03 210 2 -0,19%
JPM ETFS-Crb.Trns.Gl Eq(CTB)UE 38,815 39,235 0 0 0,00%
JPM ETFS-Crb.Trns.Gl Eq(CTB)UE 25,935 26,29 0 0 0,00%
JPM ETFs-Glb. Eq.Prem.Inc.ETF 23,16 23,26 20 420 143 -0,79%
JPM ETFs-Glb. Eq.Prem.Inc.ETF 25,795 26,04 8 4 -0,27%
JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF 106,0001 107,1299 0 0 0,00%
JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF USD 88,705 89,679 0 0 0,00%
JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF USD Dis 99,6927 100,8249 0 0 0,00%
JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF USD Dis. 81,3589 82,6987 0 0 0,00%
JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y 102,0151 102,2999 0 0 0,00%
JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF 93,6518 93,8416 1 1 +0,03%
JPM ICAV-BetaB.UK Gilt 1-5y GBP Dist 109,3149 109,868 0 0 0,00%
JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF 48,36 48,61 0 0 0,00%
JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF USD Acc. oN 52,51 52,77 2 1 +1,01%
JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF 91,1572 91,2968 0 0 0,00%
JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF GBP Hd Acc 89,6098 90,0643 0 0 0,00%
JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y 101,4961 101,6789 101 3 +0,10%
JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y 99,9091 100,0889 0 0 0,00%
JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF USD Acc. o.N. 105,5501 105,8149 0 0 0,00%
JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF USD Dis o.N. 88,6861 88,9139 605 11 +0,28%
JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF 107,92 108,0072 1 726 19 +0,07%
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF 45,565 45,635 1 573 9 -1,07%
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF 36,925 37,115 324 4 -0,91%
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF EUR Dis 33,165 33,405 0 0 0,00%
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF EUR Dis 42,26 42,40 874 3 -0,14%
JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF 31,215 31,345 259 4 -0,21%
JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF 26,185 26,375 0 0 0,00%
JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF USD Dis. 28,36 28,495 317 1 -1,10%
JPM ICAV-Gl.Eq.M.-Fac.UC.ETF 37,13 37,385 8 2 -0,47%
JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI 106,0951 106,7449 0 0 0,00%
JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI 90,4461 91,2219 69 3 +0,25%
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF 48,41 48,51 1 875 32 -0,19%
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF 25,93 26,05 0 0 0,00%
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF EUR Acc 47,01 47,28 42 4 +0,20%
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF USD Dis 46,035 46,165 551 2 +0,48%
JPM ICAV-Glbl.JPETFH USD Acc. oN USD 30,25 30,39 19 1 -0,82%
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF 27,77 27,955 0 0 0,00%
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF EUR Hgd 38,63 38,81 2 2 +0,64%
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF USD Dis 26,035 26,135 0 0 0,00%
JPM ICAV-JPM GL.HY CB MF U.ETF USD Dis 91,8259 92,3057 0 0 0,00%
JPM ICAV-JPM GL.HY CB MF U.ETF USD-H. Acc. 107,029 108,0363 0 0 0,00%
JPM ICAV-LS Ultra-Sh.Inc.U.ETF GBP Acc. 134,4515 135,1409 0 0 0,00%
JPM ICAV-LS Ultra-Sh.Inc.U.ETF GBP Dis 117,0188 117,61 0 0 0,00%
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF 51,47 51,67 26 226 9 +0,56%
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF 55,38 55,49 2 936 23 -0,34%
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF 25,91 26,015 0 0 0,00%
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF EUR Acc 50,73 50,95 0 0 0,00%
JPM ICAV-US Res.enh.Idx.Eq.SRI 30,87 30,975 0 0 0,00%
JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. 91,5841 92,3539 0 0 0,00%
JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. 71,7401 72,2059 23 1 +0,73%
JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. 96,2581 96,7699 0 0 0,00%
JPM Ird.BB.US S.Cap Eq.ETF 27,72 28,11 2 367 4 -0,12%
JPM Ird.BB.US S.Cap Eq.ETF USD Dis. 26,805 27,175 0 0 0,00%
JPM-GL.RES.ENH. JETFACEUR 29,895 30,075 719 3 -0,76%
JPM.ETFs IE-BtB.US Tr.Bd 0-3M. USD Acc 99,9313 100,4438 0 0 0,00%
JPM.ETFs IE-EUR Agg.Bd Act.ETF 10,09 10,148 0 0 0,00%
JPM.ETFs IE-EUR Agg.Bd Act.ETF 9,981 10,036 0 0 0,00%
JPM.ETFs(I)G.Govt.Bd Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN 8,704 8,739 0 0 0,00%
JPM.ETFs(I)G.Govt.Bd Act.ETF Shs Hedged EUR Acc. 8,787 8,821 0 0 0,00%
JPM.ETFs(I)G.IG Co.Bd Act.ETF Shs JETFAc USD Acc. 8,965 8,997 0 0 0,00%
JPM.ETFs(I)G.IG Co.Bd Act.ETF Shs JETFAcH EUR Acc. 9,039 9,075 0 0 0,00%
JPM.ETFs(I)NAS.Eq.Pr.I.A.ETF 21,62 21,82 21 205 56 -0,53%
JPM.ETFs(I)NAS.Eq.Pr.I.A.ETF Acc. 23,295 23,485 0 0 0,00%
JPM.ETFs(I)US Eq.Pr.I.A.ETF 21,035 21,325 2 886 18 +0,02%
JPM.ETFs(I)US Eq.Pr.I.A.ETF Acc. 22,19 22,365 0 0 0,00%
JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF 24,695 24,795 0 0 0,00%
JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF EUR Acc. 23,24 23,34 0 0 0,00%
JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF USD Acc. 23,26 23,34 0 0 0,00%
JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF USD Dis. 23,21 23,305 11 1 +0,58%
JPME-Carbon Tra.Chi.Eq.CTB ETF USD 27,595 27,85 0 0 0,00%
JPME-GlEM R.E.Ind.Eq.SRIP.A.A. 24,475 24,78 0 0 0,00%
JPME-GlEM R.E.Ind.Eq.SRIP.A.A. 24,74 25,02 0 0 0,00%
JPME-GlEM R.E.Ind.Eq.SRIP.A.A. 24,69 24,985 0 0 0,00%
JPMETF-Green Social Sus.Bd ETF 109,6801 110,2149 3 3 +0,27%
JPMETF-Green Social Sus.Bd ETF USD 101,7251 102,2245 0 0 0,00%
JPMETFs(IE)Act.US Val.ETF JP ETF Ac EoH USD 27,055 27,375 1 301 1 +0,44%
JPMETFs(IE)Act.US Val.ETF JP ETF Ac USD 26,52 26,665 568 2 +0,28%
JPMETFs(IE)Act.US Val.ETF JP ETF Di USD 26,07 26,425 0 0 0,00%
JPMrgn ETFs(Ird)ICAV-UK Eq ETF GBP Dis 36,78 36,96 0 0 0,00%
JPMrgn ETFs(Ird)ICAV-UK Eq ETF GBP Acc 40,685 40,895 0 0 0,00%
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