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exéc.		 Variation
J.P.M.ETF-Active Growth ETF 70,92 71,22 0 0 0,00%
J.P.M.ETF-JPM Int.Res.Enh.Eq. 60,19 60,29 0 0 0,00%
JAN.HEND.TAB.EO SH.DUR.INC.ETF UNHHEDGED EUR Acc. 9,976 10,032 0 0 0,00%
Japan Smaller Capital. Fd Inc. 8,254 8,482 0 0 0,00%
JP Morgan ETF-Ultra-Sh.Inc.ETF 43,519 43,9776 0 0 0,00%
JPM ETF IE ICAV-Glbl Aggr.BD. 10,2691 10,4574 0 0 0,00%
JPM ETF IE ICAV-Glbl Aggr.BD. 9,3899 9,5607 0 0 0,00%
JPM ETF IE ICAV-Glbl Aggr.BD. 9,7441 9,9213 0 0 0,00%
JPM ETF(I)-JPMEOCB1-5YREIESG 107,1051 107,4699 0 0 0,00%
JPM ETF(IR)/SHS CL-ACC HDGI USD 29,55 29,70 0 0 0,00%
JPM ETF(IR)/SHS CL-ACC UHDG ETF USD 28,35 28,60 0 0 0,00%
JPM ETF(IR)/SHS CL-DIS UHDG ETF USD 28,72 28,865 0 0 0,00%
JPM ETF(IR)/SHS CL-DIS UHDG ETF USD 27,79 28,035 0 0 0,00%
JPM ETF-Climate Change Sol.ETF USD Acc. 29,96 30,445 0 0 0,00%
JPM ETF-JPM.Mkt Exp.Enh.Eq.ETF 49,47 49,785 0 0 0,00%
JPM ETF-JPMorg.Realty Inc.ETF 41,41 41,565 0 0 0,00%
JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG 101,7201 101,9599 0 0 0,00%
JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF 106,4051 106,8799 1 106 7 -0,26%
JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG 102,9652 103,4699 0 0 0,00%
JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG 93,2841 93,8239 0 0 0,00%
JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF USD Acc 22,46 22,70 676 4 -0,37%
JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETFF 20,36 20,76 0 0 0,00%
JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF 15,904 16,062 0 0 0,00%
JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF USD Acc 16,848 17,032 0 0 0,00%
JPM ETFs(IE)-Eo R.E.I.Eq.SPaue JETFAcEUR EUR Acc. 26,4606 26,5934 0 0 0,00%
JPM ETFs(IE)-Eo R.E.I.Eq.SPAUE JETFDiEUR EUR Dis. 26,3161 26,4489 0 0 0,00%
JPM ETFs(IE)-US Gr.Eq.Ac.U.ETF 28,225 28,60 0 0 0,00%
JPM ETFs(IE)-US Gr.Eq.Ac.U.ETF 29,44 29,87 46 2 -1,15%
JPM ETFs(IE)-US Gr.Eq.Ac.U.ETF 28,23 28,61 58 1 -0,26%
JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR GBA ETF 10,136 10,176 0 0 0,00%
JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR GBA ETF 10,138 10,18 0 0 0,00%
JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR HYBA ETF JPETF EUR Dis. 10,19 10,234 0 0 0,00%
JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR HYBA ETF EUR Acc. 10,208 10,258 0 0 0,00%
JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF 8,877 8,932 0 0 0,00%
JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF 8,821 8,875 0 0 0,00%
JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF 9,629 9,688 0 0 0,00%
JPM ETFS-Crb.Trns.Gl Eq(CTB)UE 37,725 38,15 305 3 -0,60%
JPM ETFS-Crb.Trns.Gl Eq(CTB)UE 37,31 37,75 10 3 -1,21%
JPM ETFS-Crb.Trns.Gl Eq(CTB)UE 24,67 25,045 0 0 0,00%
JPM ETFs-Glb. Eq.Prem.Inc.ETF 23,24 23,435 28 286 158 +0,19%
JPM ETFs-Glb. Eq.Prem.Inc.ETF 25,805 26,115 1 891 8 +0,73%
JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF 105,8701 107,2099 1 1 +0,18%
JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF USD 88,025 89,299 3 3 +0,57%
JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF USD Dis 99,1046 100,2305 0 0 0,00%
JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF USD Dis. 81,524 82,8807 0 0 0,00%
JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y 101,8201 102,2299 0 0 0,00%
JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF 94,0129 94,2487 3 1 -0,17%
JPM ICAV-BetaB.UK Gilt 1-5y GBP Dist 110,6804 111,2545 0 0 0,00%
JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF 45,015 45,255 0 0 0,00%
JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF USD Acc. oN 48,75 49,105 1 1 -0,33%
JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF 89,2741 89,3799 364 3 +0,35%
JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF GBP Hd Acc 90,1887 90,6436 0 0 0,00%
JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y 99,8161 100,0479 0 0 0,00%
JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y 98,2295 98,4065 0 0 0,00%
JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF USD Acc. o.N. 103,5751 103,9249 0 0 0,00%
JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF USD Dis o.N. 87,3581 87,7619 169 6 -0,13%
JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF 107,5401 107,6349 928 16 +0,05%
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF 45,84 45,915 2 496 9 -1,46%
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF 36,455 36,72 5 1 -1,37%
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF EUR Dis 33,385 33,665 0 0 0,00%
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF EUR Dis 42,93 43,235 0 0 0,00%
JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF 29,49 29,71 227 2 -0,88%
JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF 24,755 24,895 1 943 2 -0,95%
JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF USD Dis. 27,24 27,41 0 0 0,00%
JPM ICAV-Gl.Eq.M.-Fac.UC.ETF 36,225 36,52 977 5 +0,21%
JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI 103,2001 103,8849 0 0 0,00%
JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI 91,2501 92,5099 1 1 +0,68%
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF 45,925 46,00 2 545 16 -0,99%
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF 24,45 24,705 2 000 2 -0,30%
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF EUR Acc 44,865 45,07 0 0 0,00%
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF USD Dis 43,69 43,875 25 2 -0,50%
JPM ICAV-Glbl.JPETFH USD Acc. oN USD 29,02 29,16 0 0 0,00%
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF 27,08 27,445 0 0 0,00%
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF EUR Hgd 36,515 36,735 1 1 -0,38%
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF USD Dis 25,495 25,615 1 1 -0,62%
JPM ICAV-JPM GL.HY CB MF U.ETF USD Dis 92,495 92,9755 0 0 0,00%
JPM ICAV-JPM GL.HY CB MF U.ETF USD-H. Acc. 103,7652 104,7403 0 0 0,00%
JPM ICAV-LS Ultra-Sh.Inc.U.ETF GBP Acc. 135,9019 136,5918 0 0 0,00%
JPM ICAV-LS Ultra-Sh.Inc.U.ETF GBP Dis 118,6017 119,2144 0 0 0,00%
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF 47,965 48,10 4 068 7 -0,79%
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF 51,46 51,49 3 155 15 -1,00%
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF 23,945 24,285 0 0 0,00%
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF EUR Acc 47,95 48,12 97 1 -1,01%
JPM ICAV-US Res.enh.Idx.Eq.SRI 28,735 28,89 0 0 0,00%
JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. 89,2881 90,4539 16 1 -0,22%
JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. 69,3161 69,9959 250 1 -0,08%
JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. 92,7101 93,2419 0 0 0,00%
JPM Ird.BB.US S.Cap Eq.ETF 25,955 26,31 0 0 0,00%
JPM Ird.BB.US S.Cap Eq.ETF USD Dis. 25,225 25,56 0 0 0,00%
JPM-GL.RES.ENH. JETFACEUR 28,20 28,73 100 1 -0,82%
JPM.ETFs IE-BtB.US Tr.Bd 0-3M. USD Acc 98,5106 99,0053 0 0 0,00%
JPM.ETFs IE-EUR Agg.Bd Act.ETF 10,09 10,116 0 0 0,00%
JPM.ETFs IE-EUR Agg.Bd Act.ETF 10,088 10,116 0 0 0,00%
JPM.ETFs(I)G.IG Co.Bd Act.ETF Shs JETFAc USD Acc. 8,79 8,834 0 0 0,00%
JPM.ETFs(I)G.IG Co.Bd Act.ETF Shs JETFAcH EUR Acc. 8,93 8,974 0 0 0,00%
JPM.ETFs(I)NAS.Eq.Pr.I.A.ETF 20,28 20,74 31 099 56 +0,68%
JPM.ETFs(I)NAS.Eq.Pr.I.A.ETF Acc. 21,79 21,95 200 3 +0,05%
JPM.ETFs(I)US Eq.Pr.I.A.ETF 20,595 21,075 64 2 +1,49%
JPM.ETFs(I)US Eq.Pr.I.A.ETF Acc. 21,53 21,72 4 197 4 +0,30%
JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF 23,595 23,68 0 0 0,00%
JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF EUR Acc. 22,03 22,14 0 0 0,00%
JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF USD Acc. 22,06 22,13 0 0 0,00%
JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF USD Dis. 21,975 22,085 50 1 -0,54%
JPME-Carbon Tra.Chi.Eq.CTB ETF USD 26,195 26,505 0 0 0,00%
JPME-GlEM R.E.Ind.Eq.SRIP.A.A. 23,365 23,74 0 0 0,00%
JPME-GlEM R.E.Ind.Eq.SRIP.A.A. 23,25 23,625 0 0 0,00%
JPME-GlEM R.E.Ind.Eq.SRIP.A.A. 23,27 23,64 0 0 0,00%
JPMETF-Green Social Sus.Bd ETF 108,8551 109,3348 0 0 0,00%
JPMETF-Green Social Sus.Bd ETF USD 100,6651 101,1149 0 0 0,00%
JPMETFs(IE)Act.US Val.ETF JP ETF Ac EoH USD 26,22 26,59 128 2 -0,94%
JPMETFs(IE)Act.US Val.ETF JP ETF Ac USD 25,245 25,57 0 0 0,00%
JPMETFs(IE)Act.US Val.ETF JP ETF Di USD 24,925 25,29 0 0 0,00%
JPMrgn ETFs(Ird)ICAV-UK Eq ETF GBP Dis 36,67 36,85 0 0 0,00%
JPMrgn ETFs(Ird)ICAV-UK Eq ETF GBP Acc 40,165 40,375 0 0 0,00%
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