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Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.		 Variation
C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ. Act.N. A1 Cap. o.N. 159,64 161,875 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI Inhaber-Anteile A 130,618 132,166 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inh-Ant VT A o.N. 220,827 223,474 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inh.Anteile T (EUR) 136,936 138,017 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile A o.N. 144,248 145,388 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile T o.N. 184,789 186,249 0 0 0,00%
CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global Inh.-Ant.EUR-R o.N. 2,631 2,717 0 0 0,00%
Cap.Intl European Gwth& Income R. S Cl B EUR o.N. 33,212 33,693 0 0 0,00%
Cap.Intl Global Equity Reg. Shs Class B EUR o.N. 33,033 33,363 0 0 0,00%
Capital Growth Fund Inhaber-Anteile 324,164 328,216 10 1 +0,61%
Carlson Fund-Scandinavia 6,089 6,177 0 0 0,00%
Carmignac Court Terme FCP 3 660,146 3 674,838 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP 1 014,294 1 026,664 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 139,386 141,129 0 0 0,00%
Carmignac Investissement FCP 1 483,498 1 494,289 0 0 0,00%
Carmignac Investissement FCP au Port.E EUR acc 210,002 211,678 0 0 0,00%
Carmignac Long-Short Eur.Equ. 428,194 432,476 0 0 0,00%
Carmignac Patrimoine FCP 641,728 647,203 0 0 0,00%
Carmignac Patrimoine FCP Act.au PortEUR Y dis o.N. 108,013 109,525 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. 1 571,981 1 585,544 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. N-Ant.A EUR Ydis oN 89,529 90,782 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.Nam-Ant.A EUR acc oN 119,783 121,194 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond 1 511,75 1 525,959 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond Ant.A USD acc Hdg 130,855 131,889 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond Nam.Ant.A EUR Y dis 102,748 103,559 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Ant. (Cap.) 262,821 265,449 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Green Gold Nam.-Ant. A EUR acc oN 282,284 286,377 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Invest Inh-Ant F EUR Acc o.N. 160,365 162,61 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. Nam.Ant.A EUR Acc 155,161 157,101 118 6 -0,35%
Carmignac Portf.-Patrimoine Ant.A CHF Acc Hdgd 94,725 95,909 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.A EUR Mdis. oN 71,023 72,017 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.F EUR Mdis. oN 74,599 75,643 0 0 0,00%
Carmignac Profil R 50 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 185,796 188,397 0 0 0,00%
Carmignac Profil R100 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 222,502 225,617 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.A Acc.EUR 129,541 130,769 5 1 -0,41%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.AW Acc.EUR 137,991 139,093 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc. Nam-A. A EUR acc oN 1 199,383 1 205,407 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP 1 699,49 1 711,039 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 93,558 94,296 0 0 0,00%
Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF 28,936 29,146 0 0 0,00%
Castell Digital Opportunities Inhaber-Anteile 86,738 87,822 0 0 0,00%
Castell Global Industries Sel. Inhaber-Anteile 107,257 108,598 0 0 0,00%
CoIQ Collective Intelligen.Fd Inhaber-Anteile R 91,688 92,834 0 0 0,00%
Comgest Growth - Europe S Regist. Sh. EUR (ACC) oN 31,156 31,607 0 0 0,00%
Comgest Growth PLC Emerg.Mkts 28,14 28,39 0 0 0,00%
Comgest Growth PLC-America Reg. Sh. R Acc. EUR oN 32,792 33,184 0 0 0,00%
Comgest Growth PLC-America Registered Shares o.N. 34,219 34,647 0 0 0,00%
Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Reg. Shs EUR(dis.)oN 25,746 26,119 0 0 0,00%
Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Sh.USD(dis.) 25,62 25,99 0 0 0,00%
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Sh. R Acc. EUR o.N. 33,47 33,737 0 0 0,00%
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Sh. Z Acc. EUR o.N. 35,549 36,064 0 0 0,00%
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Dis. o.N. 34,553 34,829 7 1 -0,99%
COMGEST GROWTH PLC-Gr.China 63,534 64,281 26 1 -0,70%
COMGEST GROWTH PLC-Gr.China RS (USD) o.N. 62,364 63,099 0 0 0,00%
Comgest Growth PLC-Growth Ind. 49,957 50,455 0 0 0,00%
Comgest Growth PLC-Japan 10,669 10,792 0 0 0,00%
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Sh. EUR R Acc. o.N. 10,803 10,959 0 0 0,00%
Comgest Growth PLC-World Reg. Sh. EUR R Acc. o.N. 31,722 32,181 0 0 0,00%
Comgest Growth PLC-World Regist.Sh. USD (ACC) o.N. 32,977 33,24 0 0 0,00%
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Sh.EUR Distribut. 47,173 47,549 0 0 0,00%
COMGEST GROWTH-Gr. Asia Ex-Jap Regist.Sh.USD o.N. 18,978 19,253 0 0 0,00%
Comgest Growth-Gr.Europe Opps Reg. Shares EUR o.N. 46,431 47,104 8 1 +0,30%
COMGEST GROWTH-Latin America Reg. Shares (EUR) o.N 9,054 9,181 0 0 0,00%
COMGEST GROWTH-Latin America Reg. Shares (USD) o.N 6,339 6,427 0 0 0,00%
Comgest Monde SICAV 2 472,357 2 490,337 0 0 0,00%
cominvest Adifonds 125,618 127,439 0 0 0,00%
cominvest Adiverba Inhaber-Anteile 172,151 174,647 0 0 0,00%
cominvest CONVEST 21 VL 77,297 78,417 0 0 0,00%
cominvest Fondak Inhaber-Anteile P 185,358 187,211 5 1 -1,09%
cominvest Fondis Inhaber-Anteile 110,933 111,739 0 0 0,00%
cominvest Fondra 113,113 113,682 0 0 0,00%
cominvest Plusfonds Inhaber-Anteile 197,724 200,092 0 0 0,00%
Commodities-Invest FCP 65,635 66,586 0 0 0,00%
Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) 120,872 122,322 0 0 0,00%
CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile 167,316 169,324 0 0 0,00%
Creating Alpha Fd-German Cham. Inh.Ant. EUR o.N. 115,224 116,146 25 1 -0,83%
CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(EO) Inh.-Ant. B o.N. 124,36 125,194 0 0 0,00%
CS Bd Fd (L)-Sfr Inhaber-Anteile B o.N. 474,239 478,641 0 0 0,00%
CS EUROREAL 2,762 2,79 6 068 15 -0,50%
CS Ptf Fd (L)-Balanced (Euro) Inh-Ant B o.N. 193,903 196,229 0 0 0,00%
CS Ptf Fd (L)-Balanced (USD) Inhaber-Anteil B o.N. 298,494 302,07 0 0 0,00%
CS Ptf Fd (L)-Growth (Euro) Inhaber-Anteile B o.N. 202,039 204,46 0 0 0,00%
CS Ptf Fd (L)-Income (Euro) Inhaber-Anteile B o.N. 181,137 183,308 0 0 0,00%
CS Ptf Fd (L)-Income (SFR) Inhaber-Anteile A o.N. 110,175 111,211 0 0 0,00%
CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (t) 62,666 63,416 0 0 0,00%
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