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Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.		 Variation
C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI Inhaber-Anteile A 131,79 133,635 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inh-Ant VT A o.N. 222,681 225,609 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inh.Anteile T (EUR) 135,739 137,028 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile A o.N. 149,546 150,752 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile T o.N. 202,537 204,171 0 0 0,00%
Cap.Intl European Gwth& Income R. S Cl B EUR o.N. 41,287 41,885 0 0 0,00%
Cap.Intl Global Equity Reg. Shs Class B EUR o.N. 41,754 42,359 0 0 0,00%
Carlson Fund-Scandinavia 6,497 6,591 0 0 0,00%
Carmignac Absolute Return Eurp Act au P.A EUR acc 418,16 423,659 0 0 0,00%
Carmignac Court Terme FCP 3 959,242 3 971,12 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP 1 262,30 1 280,603 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 165,20 167,376 0 0 0,00%
Carmignac Investissement FCP 2 230,501 2 249,99 1 1 +0,25%
Carmignac Investissement FCP au Port.E EUR acc 310,248 314,333 0 0 0,00%
Carmignac Patrimoine FCP 744,70 752,20 0 0 0,00%
Carmignac Patrimoine FCP Act.au PortEUR Y dis o.N. 119,281 120,951 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. 2 022,997 2 052,33 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. N-Ant.A EUR Ydis oN 99,025 100,412 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.Nam-Ant.A EUR acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond 1 501,113 1 515,223 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond Ant.A USD acc Hdg 120,299 121,27 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond Nam.Ant.A EUR Y dis 95,348 96,117 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Ant. (Cap.) 330,933 335,285 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Invest Inh-Ant F EUR Acc o.N. 249,052 252,539 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. Nam.Ant.A EUR Acc 183,004 185,413 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine Ant.A CHF Acc Hdgd 114,77 116,281 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.A EUR Mdis. oN 69,962 70,941 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.F EUR Mdis. oN 75,203 76,256 0 0 0,00%
Carmignac Profil R 50 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 210,572 213,52 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.A Acc.EUR 138,569 140,393 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.AW Acc.EUR 145,829 147,749 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc. Nam-A. A EUR acc oN 1 364,502 1 374,107 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP 1 900,255 1 915,572 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 98,28 99,072 0 0 0,00%
Castell Digital Opportunities Inhaber-Anteile 122,684 124,30 0 0 0,00%
Castell Global Industries Sel. Inhaber-Anteile 116,243 117,771 0 0 0,00%
CIF CG New Perspective Fd (L) 24,568 24,924 0 0 0,00%
CIF-C.G.Inv.Co.of America(Lux) 23,908 24,254 0 0 0,00%
CIF-CG Wrd Divid. Growers (L) 24,994 25,356 0 0 0,00%
CoIQ Collective Intelligen.Fd Inhaber-Anteile R 175,138 177,677 84 4 -1,60%
ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ Actions Nom. A o.N. 25,456 25,825 0 0 0,00%
ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ Act. Nom. A o.N. 30,386 30,826 0 0 0,00%
Comgest Monde SICAV 31,333 31,745 0 0 0,00%
cominvest Adifonds 165,434 167,832 0 0 0,00%
cominvest Adiverba Inhaber-Anteile 246,261 249,831 0 0 0,00%
cominvest CONVEST 21 VL 102,452 103,937 0 0 0,00%
cominvest Fondak Inhaber-Anteile P 225,697 227,954 10 2 -0,01%
cominvest Fondis Inhaber-Anteile 146,98 148,912 0 0 0,00%
cominvest Fondra 121,664 123,259 0 0 0,00%
cominvest Plusfonds Inhaber-Anteile 228,307 231,617 0 0 0,00%
Commodities-Invest FCP ./. ./. 0 0 0,00%
Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) 157,943 160,022 70 1 -0,39%
CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile 231,62 234,669 0 0 0,00%
CS EUROREAL 1,12 1,15 2 510 10 -1,93%
CT (Lux) American Select Act. Nom. 1 USD Acc. oN 6,983 7,075 0 0 0,00%
CT (Lux) European Smaller Cos Act N 8E EUR Acc. oN 14,596 14,788 0 0 0,00%
CT (Lux) European Smaller Cos Act. N 1E EUR Acc oN 13,948 14,087 2 200 3 +0,61%
CT (Lux) Global Focus Nam.-Ant. Epic AEH o.N. 75,079 76,068 0 0 0,00%
CT (Lux) Global Smaller Cos N-Anteile AE o.N. 39,809 40,386 340 2 +0,18%
CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps N-Ant Epic AE o.N. 47,325 47,948 0 0 0,00%
CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (t) 71,647 72,685 0 0 0,00%
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