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Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.		 Variation
C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI Inhaber-Anteile A 139,749 141,706 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inh-Ant VT A o.N. 229,885 233,218 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inh.Anteile T (EUR) 144,737 146,112 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile A o.N. 153,84 155,054 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile T o.N. 203,153 204,758 0 0 0,00%
Cap.Intl European Gwth& Income R. S Cl B EUR o.N. 40,961 41,554 0 0 0,00%
Cap.Intl Global Equity Reg. Shs Class B EUR o.N. 41,676 42,28 0 0 0,00%
Carlson Fund-Scandinavia 6,883 6,982 0 0 0,00%
Carm.Ptf-Climate Transition N-Ant.A EUR acc o.N. 281,96 286,048 0 0 0,00%
Carmignac Absolute Return Eurp Act au P.A EUR acc 414,652 418,799 0 0 0,00%
Carmignac Court Terme FCP 3 937,894 3 949,708 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP 1 229,491 1 247,318 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 163,631 165,676 0 0 0,00%
Carmignac Investissement FCP 2 065,818 2 086,477 0 0 0,00%
Carmignac Investissement FCP au Port.E EUR acc 287,902 291,501 0 0 0,00%
Carmignac Patrimoine FCP 716,696 723,863 1 1 -0,46%
Carmignac Patrimoine FCP Act.au PortEUR Y dis o.N. 116,381 118,01 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. 1 918,083 1 945,895 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. N-Ant.A EUR Ydis oN 101,164 102,58 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.Nam-Ant.A EUR acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond 1 534,19 1 542,681 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond Ant.A USD acc Hdg 131,931 132,973 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond Nam.Ant.A EUR Y dis 100,294 101,086 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Ant. (Cap.) 343,447 346,882 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Invest Inh-Ant F EUR Acc o.N. 230,212 233,435 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. Nam.Ant.A EUR Acc 175,558 177,752 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine Ant.A CHF Acc Hdgd 108,243 109,596 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.A EUR Mdis. oN 68,113 69,067 20 1 +0,73%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.F EUR Mdis. oN 72,965 73,986 0 0 0,00%
Carmignac Profil R 50 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 206,93 209,827 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.A Acc.EUR 138,385 140,115 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.AW Acc.EUR 145,724 147,545 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc. Nam-A. A EUR acc oN 1 351,381 1 358,168 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP 1 882,011 1 890,00 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 99,456 100,241 0 0 0,00%
Castell Digital Opportunities Inhaber-Anteile 121,86 123,383 0 0 0,00%
Castell Global Industries Sel. Inhaber-Anteile 115,619 116,775 0 0 0,00%
CIF CG New Perspective Fd (L) 24,123 24,472 0 0 0,00%
CIF-C.G.Inv.Co.of America(Lux) 23,19 23,526 0 0 0,00%
CIF-CG Wrd Divid. Growers (L) 25,044 25,407 0 0 0,00%
CoIQ Collective Intelligen.Fd Inhaber-Anteile R 153,162 155,382 0 0 0,00%
ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ Actions Nom. A o.N. 24,957 25,318 0 0 0,00%
ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ Act. Nom. A o.N. 31,124 31,575 0 0 0,00%
Comgest Monde SICAV 32,001 32,465 0 0 0,00%
cominvest Adifonds 165,78 168,183 0 0 0,00%
cominvest Adiverba Inhaber-Anteile 246,528 250,102 0 0 0,00%
cominvest CONVEST 21 VL 100,60 102,058 0 0 0,00%
cominvest Fondak Inhaber-Anteile P 226,896 229,165 2 1 -1,75%
cominvest Fondis Inhaber-Anteile 143,683 145,766 0 0 0,00%
cominvest Fondra 122,488 123,104 0 0 0,00%
cominvest Plusfonds Inhaber-Anteile 232,536 235,907 0 0 0,00%
Commodities-Invest FCP ./. ./. 0 0 0,00%
Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) 159,013 160,921 0 0 0,00%
CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile 214,304 216,876 0 0 0,00%
CS EUROREAL 1,251 1,27 7 510 11 -1,18%
CT (Lux) American Select Act. Nom. 1 USD Acc. oN 6,965 7,013 0 0 0,00%
CT (Lux) European Smaller Cos Act N 8E EUR Acc. oN 14,091 14,232 0 0 0,00%
CT (Lux) European Smaller Cos Act. N 1E EUR Acc oN 13,458 13,593 2 453 4 -0,50%
CT (Lux) Global Focus Nam.-Ant. Epic AEH o.N. 68,996 69,927 0 0 0,00%
CT (Lux) Global Smaller Cos N-Anteile AE o.N. 42,738 43,357 0 0 0,00%
CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps N-Ant Epic AE o.N. 45,82 46,416 0 0 0,00%
CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (t) 71,428 72,463 0 0 0,00%
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