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Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.		 Variation
C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI Inhaber-Anteile A 139,427 141,098 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inh-Ant VT A o.N. 232,195 233,814 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inh.Anteile T (EUR) 146,326 147,716 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile A o.N. 152,103 153,304 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile T o.N. 200,818 202,404 0 0 0,00%
Cap.Intl European Gwth& Income R. S Cl B EUR o.N. 39,60 39,876 0 0 0,00%
Cap.Intl Global Equity Reg. Shs Class B EUR o.N. 41,548 42,15 0 0 0,00%
Carlson Fund-Scandinavia 7,103 7,163 0 0 0,00%
Carm.Ptf-Climate Transition N-Ant.A EUR acc o.N. 308,581 313,055 0 0 0,00%
Carmignac Absolute Return Eurp Act au P.A EUR acc 419,472 423,667 0 0 0,00%
Carmignac Court Terme FCP 3 896,467 3 908,156 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP 1 239,219 1 251,726 1 1 -0,64%
Carmignac Emergents FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 165,803 167,875 0 0 0,00%
Carmignac Investissement FCP 2 098,55 2 113,849 1 1 -0,28%
Carmignac Investissement FCP au Port.E EUR acc 292,518 294,646 0 0 0,00%
Carmignac Patrimoine FCP 704,332 708,99 0 0 0,00%
Carmignac Patrimoine FCP Act.au PortEUR Y dis o.N. 114,347 115,948 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. 2 058,091 2 085,629 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. N-Ant.A EUR Ydis oN 100,306 101,583 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.Nam-Ant.A EUR acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond 1 513,832 1 528,061 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond Ant.A USD acc Hdg 130,545 131,576 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond Nam.Ant.A EUR Y dis 99,206 99,89 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Ant. (Cap.) 342,194 345,616 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Invest Inh-Ant F EUR Acc o.N. 232,26 235,511 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. Nam.Ant.A EUR Acc 170,588 172,721 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine Ant.A CHF Acc Hdgd 109,976 111,351 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.A EUR Mdis. oN 68,526 69,416 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.F EUR Mdis. oN 72,915 73,936 0 0 0,00%
Carmignac Profil R 50 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 207,00 209,898 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.A Acc.EUR 134,97 136,249 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.AW Acc.EUR 142,392 143,428 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc. Nam-A. A EUR acc oN 1 320,698 1 327,331 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP 1 859,967 1 872,80 5 1 +0,29%
Carmignac Securité FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 98,298 99,074 0 0 0,00%
Castell Digital Opportunities Inhaber-Anteile 120,545 121,422 0 0 0,00%
Castell Global Industries Sel. Inhaber-Anteile 118,315 119,176 0 0 0,00%
China Health Care Fund Inhaber-Anteile 51,838 52,589 0 0 0,00%
CIF CG New Perspective Fd (L) 24,227 24,578 0 0 0,00%
CIF-C.G.Inv.Co.of America(Lux) 23,46 23,80 0 0 0,00%
CIF-CG Wrd Divid. Growers (L) 24,512 24,867 0 0 0,00%
CoIQ Collective Intelligen.Fd Inhaber-Anteile R 131,919 133,831 0 0 0,00%
ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ Actions Nom. A o.N. 25,13 25,494 0 0 0,00%
ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ Act. Nom. A o.N. 29,837 30,269 0 0 0,00%
Comgest Monde SICAV 32,918 33,156 0 0 0,00%
cominvest Adifonds 150,96 152,013 0 0 0,00%
cominvest Adiverba Inhaber-Anteile 230,355 233,109 0 0 0,00%
cominvest CONVEST 21 VL 101,55 102,288 0 0 0,00%
cominvest Fondak Inhaber-Anteile P 208,064 209,58 22 2 -1,21%
cominvest Fondis Inhaber-Anteile 145,299 146,355 0 0 0,00%
cominvest Fondra 116,148 116,732 0 0 0,00%
cominvest Plusfonds Inhaber-Anteile 235,003 236,815 0 0 0,00%
Commodities-Invest FCP ./. ./. 0 0 0,00%
Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) 146,585 147,652 0 0 0,00%
CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile 213,839 216,405 0 0 0,00%
CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(EO) Inh.-Ant. B o.N. 130,677 131,918 0 0 0,00%
CS Bd Fd (L)-Sfr Inhaber-Anteile B o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
CS EUROREAL 1,55 1,568 4 685 12 -0,45%
CT (Lux) American Select Act. Nom. 1 USD Acc. oN 7,477 7,561 0 0 0,00%
CT (Lux) European Smaller Cos Act N 8E EUR Acc. oN 14,223 14,326 0 0 0,00%
CT (Lux) European Smaller Cos Act. N 1E EUR Acc oN 13,612 13,748 0 0 0,00%
CT (Lux) Global Focus Nam.-Ant. Epic AEH o.N. 69,90 70,388 0 0 0,00%
CT (Lux) Global Smaller Cos N-Anteile AE o.N. 47,447 47,792 200 2 -1,08%
CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps N-Ant Epic AE o.N. 46,692 47,031 0 0 0,00%
CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (t) 72,46 73,033 0 0 0,00%
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