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Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.		 Variation
C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ. Act.N. A1 Cap. o.N. 159,425 161,657 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI Inhaber-Anteile A 122,086 123,549 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inh-Ant VT A o.N. 206,86 209,339 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inh.Anteile T (EUR) 128,876 129,895 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile A o.N. 139,176 140,275 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile T o.N. 178,297 179,706 0 0 0,00%
Cap.Intl European Gwth& Income R. S Cl B EUR o.N. 33,232 33,713 0 0 0,00%
Cap.Intl Global Equity Reg. Shs Class B EUR o.N. 32,727 33,201 0 0 0,00%
Capital Growth Fund Inhaber-Anteile 326,631 330,713 0 0 0,00%
Carlson Fund-Scandinavia 5,818 5,902 0 0 0,00%
Carm.Ptf-Climate Transition N-Ant.A EUR acc o.N. 285,765 289,908 0 0 0,00%
Carmignac Court Terme FCP 3 697,95 3 709,044 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP 1 061,551 1 076,941 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 145,948 147,772 0 0 0,00%
Carmignac Investissement FCP 1 485,033 1 506,565 0 0 0,00%
Carmignac Investissement FCP au Port.E EUR acc 208,837 211,448 0 0 0,00%
Carmignac Long-Short Eur.Equ. 396,916 400,885 0 0 0,00%
Carmignac Patrimoine FCP 633,076 639,406 0 0 0,00%
Carmignac Patrimoine FCP Act.au PortEUR Y dis o.N. 105,62 107,099 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. 1 493,493 1 515,148 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. N-Ant.A EUR Ydis oN 97,204 98,565 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.Nam-Ant.A EUR acc oN 129,573 131,387 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond 1 485,475 1 499,438 8 1 +0,10%
Carmignac Portf.-Global Bond Ant.A USD acc Hdg 125,084 126,072 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond Nam.Ant.A EUR Y dis 100,674 101,47 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Ant. (Cap.) 277,05 279,821 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Invest Inh-Ant F EUR Acc o.N. 162,611 164,888 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. Nam.Ant.A EUR Acc 144,627 146,435 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine Ant.A CHF Acc Hdgd 97,213 98,429 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.A EUR Mdis. oN 66,323 67,252 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.F EUR Mdis. oN 70,307 71,291 0 0 0,00%
Carmignac Profil R 50 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 181,926 184,473 0 0 0,00%
Carmignac Profil R100 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 220,081 223,162 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.A Acc.EUR 123,045 124,212 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.AW Acc.EUR 130,534 132,166 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc. Nam-A. A EUR acc oN 1 206,962 1 213,024 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP 1 714,366 1 726,194 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 94,382 95,127 0 0 0,00%
Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF 28,591 28,991 0 0 0,00%
Castell Digital Opportunities Inhaber-Anteile 85,897 86,97 0 0 0,00%
Castell Global Industries Sel. Inhaber-Anteile 102,117 103,394 0 0 0,00%
CoIQ Collective Intelligen.Fd Inhaber-Anteile R 87,202 88,466 0 0 0,00%
ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ Actions Nom. A o.N. 22,316 22,639 0 0 0,00%
ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ Act. Nom. A o.N. 23,745 24,089 0 0 0,00%
Comgest Monde SICAV 2 471,28 2 507,113 1 1 -0,86%
cominvest Adifonds 128,89 130,758 0 0 0,00%
cominvest Adiverba Inhaber-Anteile 161,528 163,87 0 0 0,00%
cominvest CONVEST 21 VL 74,361 75,439 0 0 0,00%
cominvest Fondak Inhaber-Anteile P 186,337 188,20 0 0 0,00%
cominvest Fondis Inhaber-Anteile 106,235 107,775 0 0 0,00%
cominvest Fondra 110,311 110,866 0 0 0,00%
cominvest Plusfonds Inhaber-Anteile 185,227 187,447 0 0 0,00%
Commodities-Invest FCP 58,347 59,193 0 0 0,00%
Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) 122,736 124,209 0 0 0,00%
CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile 154,105 155,954 0 0 0,00%
CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(EO) Inh.-Ant. B o.N. 122,332 123,494 0 0 0,00%
CS Bd Fd (L)-Sfr Inhaber-Anteile B o.N. 484,756 489,313 0 0 0,00%
CS EUROREAL 2,361 2,45 3 193 8 -0,30%
CS Ptf Fd (L)-Balanced (Euro) Inh-Ant B o.N. 185,691 187,919 0 0 0,00%
CS Ptf Fd (L)-Balanced (USD) Inhaber-Anteil B o.N. 284,321 287,728 0 0 0,00%
CS Ptf Fd (L)-Growth (Euro) Inhaber-Anteile B o.N. 193,658 195,978 0 0 0,00%
CS Ptf Fd (L)-Income (Euro) Inhaber-Anteile B o.N. 172,50 174,566 0 0 0,00%
CS Ptf Fd (L)-Income (SFR) Inhaber-Anteile A o.N. 107,546 108,558 0 0 0,00%
CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (t) 60,227 60,948 0 0 0,00%
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