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exéc.		 Variation
E.I. Sturdza-Strat.China Panda Red.Shs EUR Hedg. 2 065,704 2 095,656 0 0 0,00%
E.ON Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile 89,829 91,011 0 0 0,00%
EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N. 205,088 207,938 0 0 0,00%
Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act.Nom.B EUR Acc. 221,651 224,864 0 0 0,00%
Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH Act. auPort A o.N. 421,823 427,939 0 0 0,00%
Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs au Port.A EUR Acc. 188,679 191,414 0 0 0,00%
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds Inhaber-Anteile 109,02 110,60 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01(A)(EUR)oN 102,017 102,986 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant.EUR R01(T)(EUR) 160,004 161,524 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT InhAnt. EUR R01 A(EUR)oN 51,855 52,29 0 0 0,00%
ERSTE BOND EURO CORPORATE Inhaber-Anteile A o.N. 96,47 97,377 0 0 0,00%
ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N. 7,579 7,641 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN 1 354,524 1 358,588 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01(A) EUR oN 71,713 72,035 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01(T)EUR oN 114,348 114,862 0 0 0,00%
Erste Respon.Bd Euro Corporate Inh.Anteile A o.N. 106,288 107,297 0 0 0,00%
Erste Responsible Bond Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N 118,40 119,524 0 0 0,00%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Inh.Anteile(T)(EUR)o.N. 122,207 123,184 0 0 0,00%
Erste Responsible Stock Global Inh.-Anteile A o.N. 306,295 310,325 0 0 0,00%
ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN 431,282 437,535 0 0 0,00%
ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N. 248,865 252,473 0 0 0,00%
ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN 193,722 196,53 0 0 0,00%
ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N. 214,993 218,11 0 0 0,00%
ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N. 126,403 128,235 0 0 0,00%
ESPA Bond Danubia Inhaber-Anteile A o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
ESPA VINIS Bond Inhaber-Anteile T o.N. 162,97 164,284 0 0 0,00%
ESPA VINIS Stock Europe Inhaber-Anteile T o.N. 215,066 218,184 0 0 0,00%
ESPA VINIS Stock Global Inhaber-Anteile T o.N. 468,455 475,247 0 0 0,00%
Ethna-Aktiv E 152,464 154,471 0 0 0,00%
Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile T o.N. 161,204 163,541 0 0 0,00%
Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N. 134,373 135,32 0 0 0,00%
Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile T o.N. 185,697 187,194 0 0 0,00%
Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N. 97,781 99,067 0 0 0,00%
Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile T o.N. 102,468 103,902 0 0 0,00%
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