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exéc.		 Variation
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Reg. Shs B GBP o.N. 2,922 2,964 0 0 0,00%
J O Hamb.Cap.M.U.Fd-Asia Ex-Jp Reg. Shs A USD o.N. 1,718 1,742 0 0 0,00%
J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Reg. Shs B GBP o.N. 6,095 6,171 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A2 (Acc.) oN 20,941 21,203 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A3 USD o.N. 15,479 15,672 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Act.Nom.R EUR Acc.oN 13,925 14,065 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Actions Nom. B o.N. 12,156 12,271 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerg.Markets Act.Nom.R(Acc.)USD o.N 15,243 15,456 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Act.Nom.R Acc.EURoN 12,587 12,769 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd Act.N. A2 GBP o.N. 12,564 12,721 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A1 EUR oN 17,324 17,54 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A2 EUR oN 19,015 19,271 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Act.Nom.R(Acc.)EURoN 8,684 8,793 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Act.N.A3(Dis.)USD 6,485 6,562 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Acc.) o.N. 143,484 144,847 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Dis.) oN 111,757 112,818 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.H.Yd Bd Act.N.A2 Acc.EUR oN 143,18 144,311 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In. Act.N. A2 USD o.N. 15,418 15,611 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Grow.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 103,50 104,72 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 57,591 58,167 4 1 -2,09%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N. A1 (Dis.) oN 122,495 124,027 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N.A2 Acc.EUR oN 123,126 124,666 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 122,001 123,709 11 1 -0,08%
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opp.Act.Nom.A2(Acc)USD o.N. 17,487 17,723 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq. Act.N. A3 EUR o.N. 30,057 30,358 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 41,584 42,186 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Act.Nom.A2 Acc.o.N. 65,187 66,067 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.Act.Nom.A1(Dis.)o.N. 28,695 29,097 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 32,503 32,941 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A1 EUR o.N. 17,047 17,294 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A2 EUR o.N. 16,821 16,99 0 0 0,00%
JB Multico.-Strat.Balanc.(EUR) Act. au Pt.B o.N. 174,654 176,746 0 0 0,00%
JB Multico.-Strat.Conserv.EUR Act.au Port. B o.N. 162,828 164,778 0 0 0,00%
JB Multicoop.-Strat.Gwth EO Namens-A. (thes.) o.N. 140,054 141,384 0 0 0,00%
JB Multist.-Japan Stock Fund 167,517 169,945 0 0 0,00%
JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Euro B Shares o.N. 2,277 2,309 0 0 0,00%
JPM Inv.Fds-Global In.Fund Ac.N. A (div) EUR o.N. 112,887 113,952 26 2 -0,32%
JPM-Em. Mkts Debt Fd Act. Nom. A (Inc.) EO o.N. 5,627 5,68 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhber-Anteile A o.N. 227,351 230,647 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd NAacc.EO(hed.)o.N. 217,919 219,989 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd NaA (acc.) DL o.N. 370,316 375,685 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq Nam-Ant A(acc)YNo.N 105,396 106,923 0 0 0,00%
JPMorg.I.-US Select Equity Fd N-A. A (acc.)DL o.N. 500,03 506,023 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Brazil Alpha Plus Act. N. Acc.(USD)oN 4,924 4,993 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Brazil Alpha Plus Act. N. Dis.(USD)oN 4,00 4,056 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd 250,983 254,621 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap An A accEURo.N 16,07 16,303 0 0 0,00%
JPMorgan Funds - Africa Equity A D (acc.) DL o.N. 6,479 6,572 0 0 0,00%
JPMorgan Funds - Africa Equity Act. N. (acc) DL oN 7,188 7,292 0 0 0,00%
JPMorgan Funds - Africa Equity Act. N. (acc) EO oN 15,389 15,543 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(EUR) oN 12,746 12,924 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(USD) oN 12,722 12,90 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-A. A (dis.) o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-Ant. A (Acc.) oN ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-America Equity Fund 268,585 271,804 0 0 0,00%
JPMorgan-E.Equity Plus Fd A. N. A (EUR) (acc.)o.N 21,016 21,319 0 0 0,00%
JPMorgan-Emer.Middle East Equ. A.N. D(acc.)DL o.N. 29,133 29,555 0 0 0,00%
JPMorgan-Emer.Middle East Equ. Actions Nom. A 28,496 28,909 0 0 0,00%
JPMorgan-Emerging Markets Equ. 34,737 35,223 290 1 +1,01%
JPMorgan-Emerging Markets Equ.AN. Dacc DL o.N. 36,33 36,856 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. N. A(dis.) EO oN 61,644 62,26 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. Nom. A (acc.)o.N. 22,164 22,484 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap A N. A (Acc.) o.N. 46,876 47,345 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM(dis)EUR o.N 41,621 42,224 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fd Act. N. A (dis.)EO o.N. 22,798 23,026 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fund AN. A (acc.) o.N. 28,893 29,311 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A (dis.) EO oN 58,698 59,285 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A(acc.)DL o.N. 22,586 22,913 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AcN. A (acc.) EO o.N. 23,694 24,037 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AN. D (acc.) EO o.N. 17,248 17,498 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe High Yield Bd AN. A (Inc.) o.N. 2,395 2,409 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund 77,362 78,135 20 1 -1,09%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN. A (acc.) o.N. 30,975 31,424 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.GwthAct.Nom.A(acc.)EOo.N. 37,264 37,637 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.Val.Act.Nom.A(acc.)EOo.N. 17,107 17,354 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N. A(dis.)EO o.N. 21,884 22,201 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Gwth AN D (acc.) EO o.N. 22,67 22,998 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val. 15,256 15,409 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val.Act.Nom.D(acc.)o.N. 17,993 18,253 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust. Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD 13,404 13,598 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust.ble Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(acc) 23,89 24,236 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Unconstrain Eq ANJPM-GlUEqA(dis)USD oN 36,083 36,606 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Aggregate Bd A. N. A(Inc.)DL o.N. 10,536 10,635 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A (acc.) o.N. 45,518 46,178 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A(dis.) EO oN 57,968 58,808 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Acc) EUR oN 19,225 19,503 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Dis) EUR oN 14,963 15,143 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China Fund Gr.China A(dis)USD 49,066 49,644 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China FundActi.Nom.A(acc.)DLo.N. 42,067 42,562 0 0 0,00%
JPMorgan-Japan Equity FundActi.Nom.A (acc.)YNo.N. 10,633 10,76 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fd Actions Nom. A (acc.) DL 43,364 43,874 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 66,296 67,077 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Actions Nom D 46,986 47,539 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 91,234 92,556 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. D o.N. 55,594 56,40 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Japan Equity Fd Actions Nom. A 35,778 36,296 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Pacific Equity Fd 113,378 114,714 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Taiwan Fund Actions Nom. A o.N. 24,362 24,715 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity A.N. D acc.) DL o.N. 30,747 31,192 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity Act. N. (dis.) DL oN 37,796 38,344 0 0 0,00%
JPMorgan-US Small& Micro Cap A.N. A (dis.) DL o.N. 257,26 260,342 0 0 0,00%
JPMorgan-US Technology Fund Act.N. A (dis.) DL oN 30,568 30,79 0 0 0,00%
JPMorgan-US Val.FundAct.Nom.AHed.(EUR)(acc.)oN 15,737 15,926 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 33,492 33,892 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. D (acc.) DL o.N. 30,277 30,639 0 0 0,00%
JPMorgan-USSmall Cap Gro.Act.N.A (dis.)DLo.N. 225,157 228,421 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic Nam-Ant.P dist o.N. 255,02 258,717 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sust.Bond EUR Namens-Ant. P dist o.N. 103,848 104,773 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035 Nam-Ant P dist o.N. 201,468 204,389 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps Nam-Ant P dist o.N. 210,626 213,68 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM 220,721 223,921 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet N-Ant P EUR dist oN 256,762 260,485 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.-Ant L EUR o.N. 42,542 43,158 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.Ant.L EUR A Inc. 18,995 19,27 0 0 0,00%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam-A.L (Acc Shs)oN 188,423 191,155 0 0 0,00%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam.Ant.L(EUR)Acc. 19,701 19,937 0 0 0,00%
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Ant.L(EUR)A Inc. 8,369 8,453 0 0 0,00%
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