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Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.		 Variation
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Reg. Shs B GBP o.N. 3,421 3,444 0 0 0,00%
J O Hamb.Cap.M.U.Fd-Asia Ex-Jp Reg. Shs A USD o.N. 1,87 1,891 0 0 0,00%
J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Reg. Shs B GBP o.N. 7,14 7,231 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A2 (Acc.) oN 23,272 23,434 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A3 USD o.N. 16,434 16,549 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Act.Nom.R EUR Acc.oN 17,069 17,191 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Actions Nom. B o.N. 14,739 14,885 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerg.Markets Act.Nom.R(Acc.)USD o.N 16,691 16,851 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Act.Nom.R Acc.EURoN 13,826 13,948 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A1 EUR oN 19,783 19,999 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A2 EUR oN 22,057 22,292 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Act.Nom.R(Acc.)EURoN 10,68 10,814 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Act.N.A3(Dis.)USD 6,528 6,605 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Acc.) o.N. 152,63 154,063 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Dis.) oN 112,091 113,143 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.H.Yd Bd Act.N.A2 Acc.EUR oN 162,464 163,584 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In. Act.N. A2 USD o.N. 14,513 14,695 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Grow.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 111,053 112,22 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 71,381 71,901 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N. A1 (Dis.) oN 187,338 189,68 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N.A2 Acc.EUR oN 187,835 190,183 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 187,096 189,564 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opp.Act.Nom.A2(Acc)USD o.N. 21,729 22,022 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq. Act.N. A3 EUR o.N. 36,993 37,363 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 54,707 55,50 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Act.Nom.A2 Acc.o.N. 76,853 77,89 20 1 -0,12%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A1 EUR o.N. 19,736 19,878 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A2 EUR o.N. 19,544 19,686 0 0 0,00%
Janus Hend.-Global Select Fd Act.Nom.A2 GBP oN 16,459 16,574 0 0 0,00%
JB Multico.-Strat.Conserv.EUR Act.au Port. B o.N. 179,876 182,031 0 0 0,00%
JB Multist.-Japan Stock Fund 172,999 175,507 0 0 0,00%
JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Euro B Shares o.N. 2,394 2,41 0 0 0,00%
JPM Inv.Fds-Global In.Fund Ac.N. A (div) EUR o.N. 116,719 117,805 65 2 +0,67%
JPM-Em. Mkts Debt Fd Act. Nom. A (Inc.) EO o.N. 5,876 5,931 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhber-Anteile A o.N. 290,944 292,973 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd NAacc.EO(hed.)o.N. 243,686 246,001 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd NaA (acc.) DL o.N. 487,555 490,954 5 1 -0,15%
JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq Nam-Ant A(acc)YNo.N 122,858 124,639 0 0 0,00%
JPMorg.I.-US Select Equity Fd N-A. A (acc.)DL o.N. 689,351 697,608 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap An A accEURo.N 17,169 17,417 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(EUR) oN 13,911 14,104 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(USD) oN 13,917 14,102 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-A. A (dis.) o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-Ant. A (Acc.) oN ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-America Equity Fund 386,738 391,045 0 0 0,00%
JPMorgan-E.Equity Plus Fd A. N. A (EUR) (acc.)o.N 26,847 27,041 0 0 0,00%
JPMorgan-Emerging Markets Equ. 36,339 36,847 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. N. A(dis.) EO oN 73,49 74,225 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. Nom. A (acc.)o.N. 26,982 27,292 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap A N. A (Acc.) o.N. 54,846 55,228 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM(dis)EUR o.N 45,803 46,466 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fd Act. N. A (dis.)EO o.N. 27,393 27,667 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fund AN. A (acc.) o.N. 35,305 35,638 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A (dis.) EO oN 71,704 72,225 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A(acc.)DL o.N. 28,201 28,472 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AcN. A (acc.) EO o.N. 29,535 29,799 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AN. D (acc.) EO o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe High Yield Bd AN. A (Inc.) o.N. 2,563 2,579 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund 91,525 92,191 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN. A (acc.) o.N. 37,378 37,715 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.GwthAct.Nom.A(acc.)EOo.N. 45,056 45,44 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.Val.Act.Nom.A(acc.)EOo.N. 22,059 22,342 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N. A(dis.)EO o.N. 26,341 26,533 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Gwth AN D (acc.) EO o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val. 18,977 19,167 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val.Act.Nom.D(acc.)o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust. Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD 17,845 18,103 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust.ble Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(acc) 32,097 32,20 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Unconstrain Eq ANJPM-GlUEqA(dis)USD oN 51,749 52,124 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Aggregate Bd A. N. A(Inc.)DL o.N. 10,19 10,286 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A (acc.) o.N. 60,806 61,246 20 1 +0,30%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A(dis.) EO oN 77,292 78,412 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Acc) EUR oN 21,048 21,353 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Dis) EUR oN 15,975 16,166 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China Fund Gr.China A(dis)USD 40,904 41,386 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China FundActi.Nom.A(acc.)DLo.N. 35,094 35,353 0 0 0,00%
JPMorgan-Japan Equity FundActi.Nom.A (acc.)YNo.N. 12,067 12,211 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fd Actions Nom. A (acc.) DL 31,676 31,992 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 48,477 49,026 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Actions Nom D ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 124,239 126,04 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. D o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Japan Equity Fd Actions Nom. A 40,621 41,21 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Pacific Equity Fd 117,368 118,749 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Taiwan Fund Actions Nom. A o.N. 29,012 29,418 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity A.N. D acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity Act. N. (dis.) DL oN 40,983 41,577 0 0 0,00%
JPMorgan-US Small& Micro Cap A.N. A (dis.) DL o.N. 300,197 303,794 0 0 0,00%
JPMorgan-US Technology Fund Act.N. A (dis.) DL oN 45,444 45,898 130 1 +0,60%
JPMorgan-US Val.FundAct.Nom.AHed.(EUR)(acc.)oN 19,23 19,508 1 197 3 +0,07%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 41,741 42,218 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. D (acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-USSmall Cap Gro.Act.N.A (dis.)DLo.N. 280,625 283,926 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic Nam-Ant.P dist o.N. 296,744 301,046 9 1 +1,07%
JSS IF-JSS Sust.Bond EUR Namens-Ant. P dist o.N. 108,469 109,436 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035 Nam-Ant P dist o.N. 252,441 256,101 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps Nam-Ant P dist o.N. 226,537 229,639 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM 220,176 223,368 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet N-Ant P EUR dist oN 295,535 299,82 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.-Ant L EUR o.N. 48,05 48,398 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.Ant.L EUR A Inc. 21,065 21,212 0 0 0,00%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam-A.L (Acc Shs)oN 345,987 351,003 10 1 +1,91%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam.Ant.L(EUR)Acc. 36,12 36,50 330 5 +2,28%
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Ant.L(EUR)A Inc. ./. ./. 0 0 0,00%
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