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exéc.
Variation
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Reg. Shs B GBP o.N. 3,355 3,378 0 0 0,00%
J O Hamb.Cap.M.U.Fd-Asia Ex-Jp Reg. Shs A USD o.N. 1,749 1,761 0 0 0,00%
J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Reg. Shs B GBP o.N. 7,159 7,249 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A2 (Acc.) oN 21,731 21,889 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A3 USD o.N. 15,472 15,58 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Act.Nom.R EUR Acc.oN 17,234 17,355 150 1 -0,06%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Actions Nom. B o.N. 14,96 15,10 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerg.Markets Act.Nom.R(Acc.)USD o.N 16,209 16,365 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Act.Nom.R Acc.EURoN 13,304 13,496 13 1 -0,08%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A1 EUR oN 18,656 18,815 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A2 EUR oN 20,764 21,002 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Act.Nom.R(Acc.)EURoN 10,70 10,803 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Act.N.A3(Dis.)USD 6,407 6,482 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Acc.) o.N. 150,062 151,472 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Dis.) oN 114,201 115,273 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.H.Yd Bd Act.N.A2 Acc.EUR oN 158,03 159,12 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In. Act.N. A2 USD o.N. 15,167 15,357 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Grow.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 105,829 106,80 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 69,463 69,968 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N. A1 (Dis.) oN 179,456 181,699 1 1 -0,49%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N.A2 Acc.EUR oN 177,917 179,442 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 177,827 180,133 38 2 +0,89%
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opp.Act.Nom.A2(Acc)USD o.N. 21,388 21,677 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq. Act.N. A3 EUR o.N. 35,80 36,147 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 51,521 52,262 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Act.Nom.A2 Acc.o.N. 71,115 72,075 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A1 EUR o.N. 19,228 19,367 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A2 EUR o.N. 18,928 19,065 0 0 0,00%
Janus Hend.-Global Select Fd Act.Nom.A2 GBP oN 16,166 16,283 0 0 0,00%
JB Multico.-Strat.Conserv.EUR Act.au Port. B o.N. 177,028 179,149 0 0 0,00%
JB Multist.-Japan Stock Fund 172,555 175,057 0 0 0,00%
JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Euro B Shares o.N. 2,267 2,283 0 0 0,00%
JPM Inv.Fds-Global In.Fund Ac.N. A (div) EUR o.N. 112,611 113,679 27 1 +0,73%
JPM-Em. Mkts Debt Fd Act. Nom. A (Inc.) EO o.N. 5,717 5,771 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhber-Anteile A o.N. 280,675 282,632 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd NAacc.EO(hed.)o.N. 234,861 237,067 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd NaA (acc.) DL o.N. 471,558 474,987 2 1 +0,35%
JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq Nam-Ant A(acc)YNo.N 119,688 121,421 0 0 0,00%
JPMorg.I.-US Select Equity Fd N-A. A (acc.)DL o.N. 650,695 655,404 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap An A accEURo.N 16,67 16,911 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(EUR) oN 13,801 13,994 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(USD) oN 13,804 13,979 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-A. A (dis.) o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-Ant. A (Acc.) oN ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-America Equity Fund 367,849 372,257 0 0 0,00%
JPMorgan-E.Equity Plus Fd A. N. A (EUR) (acc.)o.N 26,34 26,531 0 0 0,00%
JPMorgan-Emerging Markets Equ. 35,717 36,217 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. N. A(dis.) EO oN 73,547 74,173 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. Nom. A (acc.)o.N. 26,993 27,222 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap A N. A (Acc.) o.N. 52,608 52,975 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM(dis)EUR o.N 45,117 45,77 24 1 -0,62%
JPMorgan-Europe Dynamic Fd Act. N. A (dis.)EO o.N. 27,222 27,494 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fund AN. A (acc.) o.N. 35,094 35,338 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A (dis.) EO oN 69,937 70,426 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A(acc.)DL o.N. 27,549 27,782 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AcN. A (acc.) EO o.N. 28,809 29,219 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AN. D (acc.) EO o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe High Yield Bd AN. A (Inc.) o.N. 2,517 2,532 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund 86,892 87,525 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN. A (acc.) o.N. 35,449 35,81 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.GwthAct.Nom.A(acc.)EOo.N. 44,256 44,633 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.Val.Act.Nom.A(acc.)EOo.N. 21,224 21,523 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N. A(dis.)EO o.N. 25,874 26,062 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Gwth AN D (acc.) EO o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val. 18,341 18,496 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val.Act.Nom.D(acc.)o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust. Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD 16,992 17,237 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust.ble Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(acc) 30,49 30,932 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Unconstrain Eq ANJPM-GlUEqA(dis)USD oN 49,602 49,961 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Aggregate Bd A. N. A(Inc.)DL o.N. 10,072 10,167 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A (acc.) o.N. 58,681 59,107 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A(dis.) EO oN 74,679 75,761 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Acc) EUR oN 22,114 22,434 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Dis) EUR oN 16,682 16,882 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China Fund Gr.China A(dis)USD 40,844 41,324 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China FundActi.Nom.A(acc.)DLo.N. 34,921 35,192 0 0 0,00%
JPMorgan-Japan Equity FundActi.Nom.A (acc.)YNo.N. 11,576 11,708 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fd Actions Nom. A (acc.) DL 33,146 33,468 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 50,71 51,064 118 1 +0,75%
JPMorgan-JF China Fund Actions Nom D ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 112,381 113,66 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. D o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Japan Equity Fd Actions Nom. A 39,089 39,655 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Pacific Equity Fd 111,693 113,009 16 2 -0,58%
JPMorgan-JF Taiwan Fund Actions Nom. A o.N. 26,794 27,167 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity A.N. D acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity Act. N. (dis.) DL oN 45,074 45,678 0 0 0,00%
JPMorgan-US Small& Micro Cap A.N. A (dis.) DL o.N. 282,544 285,93 0 0 0,00%
JPMorgan-US Technology Fund Act.N. A (dis.) DL oN 44,205 44,646 0 0 0,00%
JPMorgan-US Val.FundAct.Nom.AHed.(EUR)(acc.)oN 18,445 18,712 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 40,389 40,769 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. D (acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-USSmall Cap Gro.Act.N.A (dis.)DLo.N. 262,521 266,327 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic Nam-Ant.P dist o.N. 293,206 297,457 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sust.Bond EUR Namens-Ant. P dist o.N. 107,214 108,169 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035 Nam-Ant P dist o.N. 240,997 244,491 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps Nam-Ant P dist o.N. 223,798 227,043 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM 215,286 218,407 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet N-Ant P EUR dist oN 288,948 293,137 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.-Ant L EUR o.N. 48,376 48,713 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.Ant.L EUR A Inc. 21,275 21,428 0 0 0,00%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam-A.L (Acc Shs)oN 321,336 325,994 0 0 0,00%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam.Ant.L(EUR)Acc. 33,621 33,94 100 1 +1,44%
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Ant.L(EUR)A Inc. ./. ./. 0 0 0,00%
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