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exéc.		 Variation
E.I. Sturdza-Strat.China Panda Red.Shs EUR Hedg. 1 756,119 1 781,582 0 0 0,00%
E.ON Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile 80,644 81,231 0 0 0,00%
EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N. 213,715 215,205 0 0 0,00%
Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act.Nom.B EUR Acc. 173,018 174,762 0 0 0,00%
Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH Act. auPort A o.N. 401,242 407,06 0 0 0,00%
Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs au Port.A EUR Acc. 192,393 193,734 0 0 0,00%
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds Inhaber-Anteile 121,607 122,49 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01(A)(EUR)oN 99,173 100,115 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant.EUR R01(T)(EUR) 147,174 148,572 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT InhAnt. EUR R01 A(EUR)oN 51,118 51,546 0 0 0,00%
ERSTE BOND EURO CORPORATE Inhaber-Anteile A o.N. 93,187 94,062 0 0 0,00%
ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N. 7,341 7,399 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN 1 311,098 1 315,031 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01(A) EUR oN 70,368 70,684 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01(T)EUR oN 109,726 110,219 0 0 0,00%
Erste Respon.Bd Euro Corporate Inh.Anteile A o.N. 102,93 103,638 0 0 0,00%
Erste Responsible Bond Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N 117,206 118,011 0 0 0,00%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Inh.Anteile(T)(EUR)o.N. 117,806 118,629 0 0 0,00%
Erste Responsible Stock Global Inh.-Anteile A o.N. 299,341 301,428 0 0 0,00%
ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN 441,842 444,923 0 0 0,00%
ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N. 298,276 302,601 0 0 0,00%
ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN 174,522 177,052 0 0 0,00%
ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N. 178,08 180,026 0 0 0,00%
ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N. 106,206 107,25 0 0 0,00%
ESPA Bond Danubia Inhaber-Anteile A o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
ESPA VINIS Bond Inhaber-Anteile T o.N. 154,976 156,199 0 0 0,00%
ESPA VINIS Stock Europe Inhaber-Anteile T o.N. 215,186 216,686 0 0 0,00%
ESPA VINIS Stock Global Inhaber-Anteile T o.N. 451,067 454,347 0 0 0,00%
Ethna-Aktiv E 145,829 146,847 0 0 0,00%
Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile T o.N. 153,815 154,887 0 0 0,00%
Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N. 130,479 131,134 0 0 0,00%
Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile T o.N. 175,018 175,873 0 0 0,00%
Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N. 91,217 91,855 0 0 0,00%
Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile T o.N. 95,293 95,958 0 0 0,00%
EuroRent-INVEST Inhaber-Anteile 39,334 39,684 0 0 0,00%
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