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exéc.		 Variation
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. 5,831 5,877 0 0 0,00%
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. 7,759 7,84 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Nam.-Ant. A acc o.N. 34,376 34,616 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Nam.-Ant. A Ydis.oN. 30,311 30,522 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Nam.-A. A (acc.) o.N. 27,127 27,317 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Ant. A Ydis. 21,907 22,059 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Ant. N acc. 15,039 15,143 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Nom.A(YDIS)USD Dis. 9,382 9,518 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam-Ant. N (acc.)oN 24,805 24,978 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam.-A. A(acc.)o.N. 41,037 41,323 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam.-A. A(Ydis.)oN. 35,661 35,84 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) N-Ant N (acc.) o.N 17,848 17,973 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-A. A(Ydis.)o.N. 21,147 21,294 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-Ant. A (acc.) 21,458 21,609 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-Ant. I (acc.) 26,049 26,231 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth EUR N.Ant. A USD Ydis o.N. 21,142 21,29 0 0 0,00%
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR H o.N. 549,562 555,058 0 0 0,00%
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR o.N. 730,156 740,378 0 0 0,00%
Fds Direkt-Skyline Dynamik Inhaber-Anteile A o.N. 215,168 217,212 0 0 0,00%
FF-Sustainable Health Care Fd Rg. Sh A Acc. EUR oN 43,247 43,548 0 0 0,00%
FF-Sustainable Health Care Fd Rg.Sh A(Glb.Cert.)oN 67,696 68,168 0 0 0,00%
FI Alpha FCP - Renten Global Inhaber-Ant. o.N. 136,203 136,869 0 0 0,00%
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile 8,385 8,506 0 0 0,00%
Fidel.Fds-Thailand Fund Glob.Cert. Reg.Sh. A o.N. 33,965 34,457 0 0 0,00%
Fidel.Funds SICAV-India Fo. Bearer Sh. A EUR o.N. 84,198 85,418 0 0 0,00%
Fidelity Fd.-Fid.Targ.2045 Registered Sh A-EUR oN 20,503 20,708 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Amer. Growth Fund 80,549 81,11 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Sh. E(Glob.Cert.) oN 43,885 44,302 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shares A Glob.Cert 14,582 14,684 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs A-Euro-Glob.Cert 14,606 14,709 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asean Fund 30,194 30,55 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asean Fund Reg. Shs A Acc. USD o.N. 23,253 23,485 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. 24,915 25,144 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 29,238 29,442 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian High Yld Fd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 16,343 16,496 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Nam.Ant. A-EUR o.N. 32,358 32,603 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. 44,762 45,299 150 1 -1,76%
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Sh.A Acc.EUR Hdgd 13,667 13,78 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Sh A EUR oN 15,65 15,834 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Sh. A USD oN 11,45 11,531 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Foc.Fund Bearer Sh A Acc.EUR oN 17,004 17,204 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Sh.A USD o.N. 53,114 53,741 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em. Market Debt 21,263 21,41 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Sh. A USD o.N. 7,775 7,848 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A Reg Sh A-Acc. EUR 14,273 14,373 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR 12,112 12,209 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD 9,017 9,08 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg.Sh A-Acc USD oN 10,676 10,75 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.Market Dbt Reg.Sh A Acc.EUR Hed.oN 11,026 11,123 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. 25,745 25,941 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Sh. E-ACC o.N. 48,844 49,184 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Sh.A Acc.USD oN 17,185 17,305 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs A USD 13,372 13,565 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Shs A Dis.EUR 16,784 16,952 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Shs A Dis.USD 13,298 13,49 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. 18,971 19,194 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg.Sh.A Acc.USD oN 19,033 19,256 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd 8,94 9,012 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. 55,479 55,867 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. 64,829 65,314 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg. Sh. A Acc. EUR oN 27,417 27,615 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Bond Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 12,361 12,464 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Cash Fund 9,127 9,168 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg. Sh. A Acc. EUR oN 10,746 10,795 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 25,576 25,691 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. 17,63 17,755 355 1 -0,15%
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 82,052 82,624 356 5 -1,75%
Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 11,878 12,05 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Sh A (Glob.Cert.) oN 64,555 65,006 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Sh A Acc. EUR oN 26,853 27,04 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 54,391 54,771 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Income Fd NA Rentenanl.Zins AEOHoN 8,071 8,111 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Industrials Fd 95,714 97,10 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Technology Fd 61,146 61,573 1 249 9 -1,45%
Fidelity Fds-Gl Thema.Opp. R.Shs A-Eur(GlobCert)oN 66,671 67,136 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. R.Shs A(GlobCert)oN 66,697 67,162 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl. Div.Reg.Acc.Shs A EUR(hed.)o.N. 26,976 27,171 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl.Div.Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N. 21,997 22,156 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl.Div.Reg.Shs A QINCOME (G) EUR o.N. 21,996 22,155 1 771 4 -0,47%
Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd A-GDIST-EUR Hed.oN 7,067 7,117 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Glb.Divi PlusReg.Shs A(Glob.Cert)o.N. 10,412 10,513 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Greater China Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 206,017 208,444 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Iberia Fund 93,526 94,178 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Iberia Fund Reg. Sh A Acc. EUR o.N. 21,768 21,92 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Indonesia Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 22,747 23,029 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Int.Bd Fd. Reg.Sh. A Glob.Cert. o.N. 0,945 0,952 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Italy Fund 57,964 58,659 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Latin America Fd. 29,282 29,601 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Nordic Fd R.Sh. A (Glob.Cert.) o.N. 187,877 189,187 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Nordic Fund Reg. Sh A Acc. SEK o.N. 18,732 18,878 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Pacific Fund R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 34,024 34,424 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Pacific Fund Reg. Shs A Acc. EUR o.N. 23,427 23,661 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund R. ShsA Acc. EUR oN 29,876 30,175 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund R.Shs A.Dist.EUR oN 8,822 8,925 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund RShr A Dist. USD oN 8,864 8,952 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands Reg.Sh. A (Glob.C.) 89,32 90,614 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Eur.Equ.RegSharesA(Glob.Cert)o.N 26,856 27,043 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Eur.EquRegShsA AccEUR(Gl.Cert)oN 18,767 18,898 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd Reg.Shs A Acc EUR oN 24,296 24,465 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd Reg.ShsA (Glob.)oN 2,006 2,035 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Stra.Bd Fd NA RntAnl. Kl. AEOHoN 8,531 8,608 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Switzerland Fund 74,60 75,12 0 0 0,00%
Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd R.Sh. A (G.C.) o.N. 11,522 11,568 0 0 0,00%
Fidelity Fds-US High Yield Fd. 10,463 10,551 0 0 0,00%
Fidelity Fds-World Fund 38,021 38,286 0 0 0,00%
Fidelity Funds SICAV-India Fo. 69,671 70,157 0 0 0,00%
Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd RegSh A Glob.Cert oN 15,556 15,672 0 0 0,00%
Fidelity Funds-Global Focus Fd 106,754 107,499 0 0 0,00%
Fidelity-Austr.Divers.Eq. Reg.Sh.A(Glob.Cert.)o.N. 51,483 51,884 0 0 0,00%
Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.ShA (Gl.C.) oN 17,086 17,197 206 2 -0,41%
Fidelity-Gl Multi Asset Dyn RSh A AccEUR(USD hd)oN 9,55 9,617 0 0 0,00%
Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. R.Shs A(GlobCert)oN 24,189 24,357 0 0 0,00%
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile 227,903 229,492 0 0 0,00%
FIMAX Vermögensverwalt.fds UI 146,79 147,816 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AE-C o.N. 236,058 239,009 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AH EUR o.N. 187,783 189,094 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AHG-C o.N. 199,599 201,491 0 0 0,00%
First Priv. Eo Aktien STAUFER 121,59 122,806 0 0 0,00%
First Private Aktien Global Inhaber-Anteile A 139,782 140,797 0 0 0,00%
First Private Europa Akt. ULM Inhaber-Anteile 101,064 101,148 0 0 0,00%
First Private Wealth Inhaber-Anteile B 76,584 77,118 0 0 0,00%
FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Ant. AE o.N. 141,426 142,769 0 0 0,00%
FIVV-Aktien-Global-Select-UI Inhaber-Anteile 96,857 97,533 0 0 0,00%
FIVV-MIC-Mandat-Asien Inhaber-Anteile 76,962 77,50 0 0 0,00%
FL AlphaCap Total Return Fonds Inhaber-Anteile R 98,94 99,658 0 0 0,00%
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inh.-Anteile R o.N. 300,829 302,065 989 22 -0,32%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inh-Anteile R o.N. 162,40 163,289 858 7 -0,53%
Flossbach von Storch-Aktien Gl Inhaber-Ant. P o.N. 320,799 323,035 0 0 0,00%
FMM-Fonds Inhaber-Anteile 676,938 681,862 0 0 0,00%
Focus Fund Growth Equities HI 82,887 84,088 0 0 0,00%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile 115,195 116,00 0 0 0,00%
FOS Strategie-Fonds Nr.1 Inhaber-Anteile 15 222,441 15 328,706 0 0 0,00%
FPM FDS-Stockp.Ger.Large Cap Inhaber-Anteile 95,666 97,005 0 0 0,00%
FPM Funds-Stock.Germany All C. 446,765 451,233 0 0 0,00%
FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile 373,233 376,779 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd Namens-Ant. N acc.EO 7,53 7,639 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. N.-An. A (Qdis.) o.N. 9,037 9,10 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds.-TEMS.Com Nam.-Ant. A Cap.(USD)o.N. 13,443 13,578 0 0 0,00%
Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth Nam-Ant. A(acc.) oN 14,165 14,37 0 0 0,00%
Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth Nam-Ant.N(acc) oN 11,857 12,028 0 0 0,00%
Fr.Temp.In.F.Gl.Funda.Str Nam.An.A(acc.)EUR o.N. 13,648 13,70 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd N.-Ant. N (acc.) ./. ./. 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd N-Ant. A acc.E oN. 40,054 40,344 1 851 17 -0,33%
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Nam.Ant. A(acc.) oN 39,831 40,408 35 5 -1,97%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd N-Ant. A MdisGBP o.N. 10,089 10,184 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A Mdis. 10,079 10,173 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A Mdis. EUR 10,079 10,173 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A(acc.)(EO) 22,869 23,05 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fd Nam.-Ant. A (acc.) EUR 19,249 19,503 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fd Nam.-Ant. A (acc.) o.N. 15,943 16,174 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc Namens-Anteile A 36,067 36,318 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. Namens-Anteile N 29,915 30,348 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Hig.Yiel.EO Nam.-Ant. A acc. 20,589 20,752 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Hig.Yiel.EO Nam.-Ant. A Ydis. 5,274 5,316 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A 8,911 8,976 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Namens-Anteile A 95,979 96,649 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Ns-A N (acc.) o.N. 44,788 45,10 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.ValueN.-A. A(acc.)(EO)o.N 96,264 96,935 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.T. U.S.Gov. Namens-Anteile A 6,497 6,557 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd NA A Ydis.EUR o.N. 29,004 29,351 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd Namens-Anteile A 28,431 28,771 186 4 -1,15%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nam.-Ant. A acc. EO 30,864 31,173 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nam.-Ant. N acc. DL 24,033 24,201 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Ant. A acc. 30,884 31,099 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile N 24,191 24,467 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nt A A Ydis o.N. 24,223 24,442 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. NA A YdisEUR o.N. 37,225 37,485 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. NA A accUR-H2 oN 17,50 17,622 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Nam.-Ant. A acc. 24,007 24,174 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Nam.-Ant. A acc.EUR 29,015 29,218 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Frank. MENA N.-A. A Acc. EUR o.N. 9,399 9,517 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA 9,446 9,564 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A 4,794 4,833 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd NA NaccEUR-H1 o.N. 23,84 24,02 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-A. A Ydis.EUR 28,227 28,538 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A acc. 31,019 31,383 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A acc.EUR 30,956 31,265 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A Ydis. 28,272 28,47 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. N acc.EUR 40,742 41,026 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile N 40,816 41,101 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd NA. A (Mdis.) o.N. 6,881 6,946 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos A (acc.) USD o.N. 54,781 55,202 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile A acc. 15,82 15,932 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile N 14,965 15,129 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd N-A. AQdis EUR o.N. 6,518 6,56 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Nam.-Ant. A Qdis 6,537 6,599 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Nam.-Ant. A acc. 39,425 39,914 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Nam.-Ant. A Ydis. 36,464 36,719 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd NAN acc.(EUR) o.N. 20,182 20,412 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. NA A (Mdis.) o.N. 9,065 9,127 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A 14,973 15,076 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Euroland Bd Namens-Anteile A 9,881 9,959 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd 29,062 29,265 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd NA (acc.) USD o.N. 21,214 21,521 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd N A (acc.) o.N. 12,35 12,433 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd N A (Ydis.) o.N. 5,679 5,718 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. N. A (acc.) EUR o.N. 20,32 20,462 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret NA (acc.) EUR-H1 o.N. 14,086 14,203 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. N.-An. A(acc) EUR oN 22,009 22,216 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Na A (Mdis.) o.N. 7,068 7,135 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Nam.-Ant. A (acc) oN 21,999 22,206 664 1 -0,88%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.N-Ant.A(Ydis.)EURo.N. 7,241 7,309 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.N-Ant.N(acc.)EUR o.N. 19,043 19,222 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.Nam.-Ant.N(acc.)o.N. 19,084 19,185 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.Nam.Ant.A(Md)EUR o.N. 7,079 7,146 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A 21,079 21,292 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos Nam.-Ant. A acc. 45,976 46,297 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos Nam.-Ant. A Ydis. 43,386 43,689 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Nam.-Ant. A acc. 59,624 60,369 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Nam.-Ant. A Ydis. EUR 45,641 45,959 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A 45,438 45,945 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.FdsT.Gl.BdFd Nam-Ant.A(acc.)EUR-H1 oN. 14,896 14,968 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd 62,681 63,311 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd N A (Ydis.)EUR o.N. 105,969 106,87 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Nam.-Ant. A acc. 59,439 59,858 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Nam.-Ant. A acc.EUR 71,592 72,473 0 0 0,00%
Frankf.Aktienfd für Stiftungen Inhaber-Anteile 138,56 139,873 25 1 -1,50%
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A 114,244 115,326 0 0 0,00%
Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R 83,224 83,805 0 0 0,00%
Frankfurter Value Focus Fund Actions auPort R o.N. 216,651 219,792 0 0 0,00%
Frankfurter-Sparinrent Deka Inhaber-Anteile 50,801 51,152 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI APAC Sustainab. Acc. Units A EUR oN ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain Acc.Units A GBP ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain. Reg.Acc.Units A EUR 4,172 4,232 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust. Reg.Acc.Units A EUR ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust. Reg.Acc.Units A GBP 10,366 10,48 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain ./. ./. 0 0 0,00%
FTIF-F.Gl.Fund.Strategies N-Ant.A (Ydis.) EUR o.N. 11,357 11,436 0 0 0,00%
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FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap N-Anteile A(acc.)o.N. 40,521 40,804 0 0 0,00%
FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap N-Anteile N(acc.)o.N. 35,59 35,838 0 0 0,00%
FVM Classic Inhaber-Anteile 78,852 79,401 0 0 0,00%
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST 28,047 28,241 0 0 0,00%
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