Baloise Swiss Property Fund mit erfolgreichem Halbjahresabschluss 2024/25

22.05.2025 / 07:01 Uhr

Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien 
Baloise Swiss Property Fund mit erfolgreichem Halbjahresabschluss 2024/25 
2025-05-22 / 07:00 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Basel, 22. Mai 2025. Der an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotierte Baloise Swiss Property Fund (BSPF) hat ein 
erfolgreiches Ergebnis für das Halbjahr 2024/25 vorgelegt. Die Mietausfallrate sank weiter und es wurde ein Nettoertrag 
pro Fondsanteil von CHF 1.57 erwirtschaftet. Durch die geplante Kapitalerhöhung sind die Weichen weiter auf Wachstum 
gestellt. 
«Auch im ersten Halbjahr 2024/25 haben wir ein erfolgreiches Ergebnis erwirtschaftet. Für die Zukunft planen wir, das 
Fondsportfolio qualitativ weiter zu verbessern und auszubauen. Ein wichtiger Schritt dazu ist die geplante 
Kapitalerhöhung von Anfang September 2025», sagt Jan Hagen, Fondsmanager bei Baloise Asset Management AG. 
Positive Entwicklung 
Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 belaufen sich die Soll-Mietzinseinnahmen auf CHF 24.34 Mio. Gegenüber 
dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Mieterträge um CHF 2.96 Mio. oder rund 13.8%. Diese deutliche 
Steigerung resultiert hauptsächlich aus den Zukäufen, welche im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung im Jahr 2024 
realisiert wurden (rund CHF 2.69 Mio.). Gleichzeitig wurde die Mietausfallrate weiter reduziert. Sie beträgt per Ende 
März 2025 noch 2.9% (Vorjahresperiode 3.2%) der Soll-Mietzinseinnahmen. 
Der Nettoertrag erhöhte sich trotz höheren Fremdfinanzierungskosten auf CHF 13.23 Mio., was rund CHF 1.57 pro Anteil 
entspricht. Der Gesamterfolg beträgt CHF 22.15 Mio. und fällt damit deutlich höher aus als im Vorjahr mit CHF 3.01 Mio. 
Dies ist vor allem auf die höher ausgefallenen Marktwerte aus der Neubewertung des Immobilienportfolios per 31. März 
2025 zurückzuführen. 
Outperformance 
Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2024/25 hat sich der Kurs des BSPF sehr erfreulich von CHF 116.00 auf CHF 128.00 
(nach Ausschüttung) entwickelt. Unter Berücksichtigung der Ausschüttung von CHF 3.10 beträgt die Performance in der 
Berichtsperiode +13.1%. Damit liegt sie deutlich über derjenigen des SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index 
(SWIIT). 
Responsible Investment Policy 
In der Berichtsperiode wurden auch im Bereich Nachhaltigkeit wichtige Fortschritte erzielt. So verfügt der BSPF seit 
Januar 2025 über eine nachhaltige Anlagepolitik. Diese beruht auf den drei Pfeilern «Klima-Ausrichtung mit 
CO2-Reduktionszielen», «ESG-Integration» und «Ausschluss». 
Ausblick: weiteres Wachstum durch geplante Kapitalerhöhung 
Durch die nach wie vor überdurchschnittlich hohe Zuwanderung in die Schweiz dürfte die Nachfrage nach Wohnraum auch in 
Zukunft weiter stabil bleiben. Vor diesem Hintergrund hat die die Fondsleitung Baloise Asset Management AG am 17. April 
2025 kommuniziert, dass sie für Anfang September 2025 eine Kapitalerhöhung für den BSPF im Umfang von rund CHF 150 Mio. 
zum Erwerb von bis zu zwölf Liegenschaften der Baloise Leben AG plant. Im Juni 2025 sollen die Emissionskonditionen der 
geplanten Kapitalerhöhung («best effort») publiziert werden. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Webseite 
zum BSPF (s.u.). 
Fondsportrait 
Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der 
Immobilienfonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das 
Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden 
Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden 
und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis 
langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte 
Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 31. März 2025 81 Immobilien mit einem Marktwertvolumen von rund CHF 
1.10 Mrd. 
Fondsinformationen 
Name                              Baloise Swiss Property Fund 
Valor / ISIN                      41455103 / CH0414551033 
Fondswährung                      CHF 
Ertragsverwendung                 ausschüttend 
Rechtsform                        Vertraglicher Anlagefonds 
Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel 
Depotbank                         UBS Switzerland AG, Zürich 
Market Maker börslicher Handel    Swiss Finance & Property AG, Zürich 
Tickersymbol                      BALSP 
Lancierungsdatum                  1. Oktober 2018

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen . www.baloise.ch . www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel Internet: www.baloise.ch E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05 Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über das Asset Management von Baloise Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache:       Deutsch 
Unternehmen:   Baloise Asset Management AG 
               Aeschengraben 21 
               4002 Basel 
               Schweiz 
Telefon:       +41 58 285 97 37 
E-Mail:        assetmanagement@baloise.com 
ISIN:          CH0414551033 
Valorennummer: 41455103 
Börsen:        SIX Swiss Exchange 
EQS News ID:   2143002 
 
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
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2143002 2025-05-22 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2143002&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ef1066a31-ca00-4e1a-b0a4-374bd7d0face

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