EQS-Adhoc: Noratis AG: Vorstand beschließt umfassendes Restrukturierungskonzept und beantragt Standstill bzgl. Zinszahlung für 5,5%-Unternehmensanleihe

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11.11.2025 / 12:07 Uhr

EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung 
Noratis AG: Vorstand beschließt umfassendes Restrukturierungskonzept und beantragt Standstill bzgl. Zinszahlung für 
5,5%-Unternehmensanleihe 
2025-11-11 / 12:07 CET/CEST 
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Ad-hoc-Mitteilung 
 
  
 
  
 
  
 
Noratis AG 
Eschborn 
 
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
 
  
 
Noratis AG: Vorstand beschließt umfassendes Restrukturierungskonzept und beantragt Standstill bzgl. Zinszahlung für 
5,5%-Unternehmensanleihe 
 
Eschborn, 11.11.2025 - Der Vorstand der Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) hat heute ein umfassendes 
Restrukturierungskonzept beschlossen, das die finanzielle Stabilität und zukünftige Handlungsfähigkeit der Gesellschaft 
nachhaltig sichern soll. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand ferner entschieden, die am heutigen 11.11.2025 fällige 
Zinszahlung der 5,5%-Unternehmensanleihe zunächst nicht zu leisten und befindet sich vielmehr mit dem gemeinsamen 
Vertreter der Anleihegläubiger in konstruktiven Gesprächen über eine temporäre Stillhaltevereinbarung (sog. 
"Standstill"). Der Vorstand strebt eine Einigung über den Standstill spätestens bis zum Ablauf der in den 
Anleihebedingungen vorgesehenen 30-tägigen Nachfrist an. 
 
Das Konzept sieht im Kern eine umfassende Refinanzierung des Immobilienportfolios der Noratis Gruppe über einen neuen 
Finanzierungspartner vor. Darüber hinaus ist auch eine Anpassung der Kapitalstruktur vorgesehen. Hierzu gehört auch die 
Einbringung der Barmittel in Höhe von EUR 16 Mio. gemäß der Investorenvereinbarung vom 5.3.2025 (vgl. Ad-hoc-Mitteilung 
vom 5.3.2025) durch die ImmoWerk Holding GmbH im Rahmen einer Neuregelung. Es ist vorgesehen, dass diese seitens der 
ImmoWerk Holding GmbH nunmehr im Nachgang zu der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 
2024 einzuzahlen sind. Die Hauptversammlung soll voraussichtlich im Frühjahr 2026 stattfinden. 
 
Um die geplante Refinanzierung und Neuaufstellung des Unternehmens umzusetzen, strebt die Gesellschaft ferner eine 
einvernehmliche Lösung über eine mögliche Anpassung der Rückzahlungsmodalitäten der Anleihe, einschließlich einer 
Reduzierung des Nennbetrags zur Entlastung der Gesellschaft an. Hierzu wird alsbald zu entsprechenden 
Anleihegläubigerversammlungen eingeladen werden. 
 
Über die weiteren Entwicklungen, insbesondere die Umsetzung der vorgenannten und der weiteren im Rahmen des 
Restrukturierungskonzeptes vorgesehenen Maßnahmen, wird die Gesellschaft laufend informieren. 
 
Ende der Insiderinformation 
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: 
Ansprechpartner Investor & Public Relations: 
 
edicto GmbH 
 
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+49 (0)69 905 505 52 
 
noratis@edicto.de 
 
Eschersheimer Landstraße 42 
 
60322 Frankfurt am Main 
 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Noratis AG 
              Hauptstraße 129 
              65760 Eschborn 
              Deutschland 
Telefon:      +49 (0) 69 / 170 77 68 20 
E-Mail:       info@noratis.de 
Internet:     www.noratis.de 
ISIN:         DE000A2E4MK4 
WKN:          A2E4MK 
Indizes:      Scale 30 
Börsen:       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange 
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