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Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.		 Variation
C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI Inhaber-Anteile A 130,598 132,426 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inh-Ant VT A o.N. 221,038 223,243 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inh.Anteile T (EUR) 134,816 135,894 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile A o.N. 146,965 148,14 0 0 0,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inh.Anteile T o.N. 199,045 200,637 0 0 0,00%
Cap.Intl European Gwth& Income R. S Cl B EUR o.N. 39,652 40,226 0 0 0,00%
Cap.Intl Global Equity Reg. Shs Class B EUR o.N. 39,135 39,53 0 0 0,00%
Carlson Fund-Scandinavia 6,251 6,341 0 0 0,00%
Carm.Ptf-Climate Transition N-Ant.A EUR acc o.N. 263,722 267,545 0 0 0,00%
Carmignac Absolute Return Eurp Act au P.A EUR acc 406,139 410,242 0 0 0,00%
Carmignac Court Terme FCP 3 945,193 3 961,029 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP 1 160,343 1 177,167 0 0 0,00%
Carmignac Emergents FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 153,473 155,391 0 0 0,00%
Carmignac Investissement FCP 1 977,317 1 997,289 0 0 0,00%
Carmignac Investissement FCP au Port.E EUR acc 274,883 278,319 0 0 0,00%
Carmignac Patrimoine FCP 721,142 728,354 0 0 0,00%
Carmignac Patrimoine FCP Act.au PortEUR Y dis o.N. 117,234 118,875 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. 1 862,90 1 889,912 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. N-Ant.A EUR Ydis oN 97,119 98,479 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.Nam-Ant.A EUR acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond 1 517,161 1 525,975 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond Ant.A USD acc Hdg 124,741 125,738 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Global Bond Nam.Ant.A EUR Y dis 96,199 96,968 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Ant. (Cap.) 324,015 327,287 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Invest Inh-Ant F EUR Acc o.N. 221,97 225,078 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. Nam.Ant.A EUR Acc 177,021 179,234 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine Ant.A CHF Acc Hdgd 110,895 112,281 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.A EUR Mdis. oN 68,099 69,052 0 0 0,00%
Carmignac Portf.-Patrimoine N.-Ant.F EUR Mdis. oN 73,024 74,046 0 0 0,00%
Carmignac Profil R 50 Act.Port.A EUR Cap.3Déc.o.N. 202,035 204,863 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.A Acc.EUR 137,32 139,037 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Patrimoine Eur. Nam.Ant.AW Acc.EUR 144,571 146,378 0 0 0,00%
Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc. Nam-A. A EUR acc oN 1 360,526 1 370,103 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP 1 892,146 1 900,50 0 0 0,00%
Carmignac Securité FCP Act.au Port.A EUR Y dis oN 97,986 98,769 0 0 0,00%
Castell Digital Opportunities Inhaber-Anteile 111,995 113,395 0 0 0,00%
Castell Global Industries Sel. Inhaber-Anteile 108,375 109,459 0 0 0,00%
CIF CG New Perspective Fd (L) 22,74 23,069 0 0 0,00%
CIF-C.G.Inv.Co.of America(Lux) 21,554 21,866 0 0 0,00%
CIF-CG Wrd Divid. Growers (L) 23,774 24,118 0 0 0,00%
CoIQ Collective Intelligen.Fd Inhaber-Anteile R 149,454 151,621 0 0 0,00%
ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ Actions Nom. A o.N. 22,971 23,304 0 0 0,00%
ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ Act. Nom. A o.N. 29,425 29,851 0 0 0,00%
Comgest Monde SICAV 30,366 30,673 0 0 0,00%
cominvest Adifonds 159,558 161,871 0 0 0,00%
cominvest Adiverba Inhaber-Anteile 232,049 235,413 0 0 0,00%
cominvest CONVEST 21 VL 95,458 96,842 0 0 0,00%
cominvest Fondak Inhaber-Anteile P 218,354 220,537 0 0 0,00%
cominvest Fondis Inhaber-Anteile 137,445 138,833 0 0 0,00%
cominvest Fondra 119,641 120,847 0 0 0,00%
cominvest Plusfonds Inhaber-Anteile 219,41 222,591 0 0 0,00%
Commodities-Invest FCP ./. ./. 0 0 0,00%
Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) 152,793 154,627 0 0 0,00%
CONCEPT Aurelia Global Inhaber-Anteile 214,584 217,159 0 0 0,00%
CS EUROREAL 1,308 1,35 0 0 0,00%
CT (Lux) American Select Act. Nom. 1 USD Acc. oN 6,436 6,513 0 0 0,00%
CT (Lux) European Smaller Cos Act N 8E EUR Acc. oN 13,318 13,451 0 0 0,00%
CT (Lux) European Smaller Cos Act. N 1E EUR Acc oN 12,74 12,867 0 0 0,00%
CT (Lux) Global Focus Nam.-Ant. Epic AEH o.N. 67,481 68,336 0 0 0,00%
CT (Lux) Global Smaller Cos N-Anteile AE o.N. 38,235 38,789 0 0 0,00%
CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps N-Ant Epic AE o.N. 42,983 43,541 0 0 0,00%
CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (t) 67,916 68,255 0 0 0,00%
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