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exéc.		 Variation
E.I. Sturdza-Strat.China Panda Red.Shs EUR Hedg. 2 068,344 2 098,334 0 0 0,00%
E.ON Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile 89,144 90,316 35 1 -0,27%
EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N. 201,134 204,049 0 0 0,00%
Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act.Nom.B EUR Acc. 211,718 214,787 0 0 0,00%
Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH Act. auPort A o.N. 414,531 420,541 0 0 0,00%
Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs au Port.A EUR Acc. 185,754 188,447 0 0 0,00%
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds Inhaber-Anteile 107,173 108,727 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01(A)(EUR)oN 101,459 102,422 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant.EUR R01(T)(EUR) 158,08 159,581 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT InhAnt. EUR R01 A(EUR)oN 51,227 51,657 0 0 0,00%
ERSTE BOND EURO CORPORATE Inhaber-Anteile A o.N. 96,311 97,216 0 0 0,00%
ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N. 7,58 7,641 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN 1 352,216 1 356,273 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01(A) EUR oN 71,573 71,895 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01(T)EUR oN 114,129 114,642 0 0 0,00%
Erste Respon.Bd Euro Corporate Inh.Anteile A o.N. 106,058 107,065 0 0 0,00%
Erste Responsible Bond Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N 118,36 119,484 0 0 0,00%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Inh.Anteile(T)(EUR)o.N. 121,979 122,954 0 0 0,00%
Erste Responsible Stock Global Inh.-Anteile A o.N. 299,865 303,809 0 0 0,00%
ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN 437,461 443,804 0 0 0,00%
ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N. 234,449 237,848 0 0 0,00%
ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN 182,188 184,829 0 0 0,00%
ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N. 210,917 213,975 0 0 0,00%
ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N. 124,013 125,811 0 0 0,00%
ESPA Bond Danubia Inhaber-Anteile A o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
ESPA VINIS Bond Inhaber-Anteile T o.N. 162,911 164,224 1 1 +0,29%
ESPA VINIS Stock Europe Inhaber-Anteile T o.N. 216,829 219,973 0 0 0,00%
ESPA VINIS Stock Global Inhaber-Anteile T o.N. 458,38 464,41 0 0 0,00%
Ethna-Aktiv E 150,554 151,99 0 0 0,00%
Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile T o.N. 159,274 161,583 0 0 0,00%
Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N. 134,303 135,25 0 0 0,00%
Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile T o.N. 185,607 187,104 0 0 0,00%
Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N. 95,056 96,306 0 0 0,00%
Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile T o.N. 99,965 101,365 0 0 0,00%
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