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exéc.		 Variation
IAC-Aktien Global Inhaber-Anteile P 92,924 94,271 0 0 0,00%
Immobilien Werte Deutschland Inhaber-Anteile A 63,311 64,229 0 0 0,00%
Incrementum All Seasons Fund Inh.Ant. EUR-R o.N. 166,519 168,933 0 0 0,00%
Industria Inhaber-Anteile A (EUR) 141,943 144,001 0 0 0,00%
Inovesta Classic OP Inhaber-Anteile 51,614 52,362 0 0 0,00%
Inovesta Opportunity OP Inhaber-Anteile 35,619 35,975 0 0 0,00%
Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt Act. Nom. A o.N. 336,239 337,752 0 0 0,00%
Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends Act. Nom. A o.N. 60,911 61,794 0 0 0,00%
Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt Act. Nom. A o.N. 92,665 93,081 0 0 0,00%
INVESCO Absolute Return Bd Fd Act. Nom. A o.N. 3,249 3,275 0 0 0,00%
INVESCO Asia Opportunities Eq. Act. Nom. A o.N. 126,064 127,891 0 0 0,00%
INVESCO Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile 208,577 211,601 0 0 0,00%
INVESCO European Bond Fund Act. Nom. A o.N. 7,403 7,464 0 0 0,00%
Invesco Fds-Euro Corp. Bd Act. Nom. A (accum.) oN 18,873 19,025 0 0 0,00%
INVESCO Fds-Inv.India Eq. Fd 105,834 107,368 0 0 0,00%
INVESCO Global Dynamik Fonds 239,089 242,236 0 0 0,00%
INVESCO Greater China Equity 52,478 53,238 170 1 -0,20%
Invesco Pan Eur. Equity Fd Act. Nom. A (Dis.) o.N. 20,764 21,037 0 0 0,00%
INVESCO Pan European Equity Fd 26,761 27,149 0 0 0,00%
Invesco Pan European Small Cap Act. Nom. A o.N. 33,914 34,405 0 0 0,00%
INVESCO Umwelt u.Nachhalt.Fds Inh.-Anteile 172,516 175,017 0 0 0,00%
Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A Dis. o.N. 7,035 7,13 0 0 0,00%
Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity Act.Nom.A(Distr.)o.N 65,104 65,959 0 0 0,00%
Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.Act. Nom. A o.N. 26,828 27,217 0 0 0,00%
Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.Act. Nom. C o.N. 30,342 30,741 0 0 0,00%
IQAM Equity Emerging Markets Inh.-Ant. R T o.N. 165,979 168,385 0 0 0,00%
IQAM Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N. 208,455 211,477 0 0 0,00%
IQAM Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N. 231,624 234,982 0 0 0,00%
IQAM Equity US Inh.-Ant. RT o.N. 349,89 354,963 0 0 0,00%
IQAM ShortTerm EUR Inh.-Ant. RA o.N. 63,806 63,934 0 0 0,00%
IQAM ShortTerm EUR Inh.-Ant. RT o.N. 107,017 107,498 0 0 0,00%
IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N. 78,043 78,394 0 0 0,00%
IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RT o.N. 152,724 153,411 0 0 0,00%
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