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Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.		 Variation
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Reg. Shs B GBP o.N. 3,409 3,458 0 0 0,00%
J O Hamb.Cap.M.U.Fd-Asia Ex-Jp Reg. Shs A USD o.N. 1,879 1,906 0 0 0,00%
J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Reg. Shs B GBP o.N. 7,544 7,644 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A2 (Acc.) oN 22,333 22,627 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A3 USD o.N. 15,431 15,634 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Act.Nom.R EUR Acc.oN 18,169 18,408 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Actions Nom. B o.N. 15,742 15,949 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerg.Markets Act.Nom.R(Acc.)USD o.N 17,329 17,572 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Act.Nom.R Acc.EURoN 14,423 14,632 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A1 EUR oN 20,118 20,382 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A2 EUR oN 22,769 23,077 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Act.Nom.R(Acc.)EURoN 11,567 11,72 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Act.N.A3(Dis.)USD 6,449 6,534 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Acc.) o.N. 159,433 160,719 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Dis.) oN 117,086 118,03 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.H.Yd Bd Act.N.A2 Acc.EUR oN 172,758 174,152 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In. Act.N. A2 USD o.N. 14,418 14,608 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Grow.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 112,873 114,397 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 80,144 81,198 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N. A1 (Dis.) oN 202,935 205,607 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N.A2 Acc.EUR oN 202,248 204,911 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 201,171 203,987 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opp.Act.Nom.A2(Acc)USD o.N. 21,874 22,17 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq. Act.N. A3 EUR o.N. 35,883 36,355 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 53,291 54,063 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Act.Nom.A2 Acc.o.N. 78,523 79,583 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A1 EUR o.N. 20,013 20,303 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A2 EUR o.N. 19,754 20,014 2 1 +0,51%
Janus Hend.-Global Select Fd Act.Nom.A2 GBP oN 16,856 17,078 0 0 0,00%
JB Multico.-Strat.Conserv.EUR Act.au Port. B o.N. 187,74 190,462 0 0 0,00%
JB Multist.-Japan Stock Fund 169,755 172,216 0 0 0,00%
JPM Inv.Fds-Global In.Fund Ac.N. A (div) EUR o.N. 114,072 115,572 53 1 -0,70%
JPM-Em. Mkts Debt Fd Act. Nom. A (Inc.) EO o.N. 5,827 5,882 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhber-Anteile A o.N. 332,604 337,426 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd NAacc.EO(hed.)o.N. 257,717 259,89 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd NaA (acc.) DL o.N. 483,753 490,767 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq Nam-Ant A(acc)YNo.N 130,669 132,563 0 0 0,00%
JPMorg.I.-US Select Equity Fd N-A. A (acc.)DL o.N. 688,514 698,497 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap An A accEURo.N 17,654 17,909 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(EUR) oN 14,477 14,68 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(USD) oN 14,438 14,64 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-A. A (dis.) o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-Ant. A (Acc.) oN ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-America Equity Fund 391,596 397,274 0 0 0,00%
JPMorgan-E.Equity Plus Fd A. N. A (EUR) (acc.)o.N 31,118 31,569 0 0 0,00%
JPMorgan-Emerging Markets Equ. 37,229 37,744 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. N. A(dis.) EO oN 81,436 82,507 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. Nom. A (acc.)o.N. 30,427 30,868 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap A N. A (Acc.) o.N. 59,894 60,682 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM(dis)EUR o.N 46,584 47,259 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fd Act. N. A (dis.)EO o.N. 30,522 30,923 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fund AN. A (acc.) o.N. 39,821 40,398 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A (dis.) EO oN 76,012 77,012 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A(acc.)DL o.N. 30,393 30,833 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AcN. A (acc.) EO o.N. 31,894 32,356 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AN. D (acc.) EO o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe High Yield Bd AN. A (Inc.) o.N. 2,604 2,625 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund 103,146 104,503 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN. A (acc.) o.N. 42,586 43,203 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.GwthAct.Nom.A(acc.)EOo.N. 47,781 48,409 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.Val.Act.Nom.A(acc.)EOo.N. 25,805 26,179 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N. A(dis.)EO o.N. 27,916 28,32 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val. 21,44 21,722 572 3 -1,19%
JPMorgan-Europe Strategic Val.Act.Nom.D(acc.)o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust. Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD 17,768 18,025 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust.ble Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(acc) 31,831 32,292 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Unconstrain Eq ANJPM-GlUEqA(dis)USD oN 53,543 54,319 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Aggregate Bd A. N. A(Inc.)DL o.N. 9,73 9,822 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A (acc.) o.N. 60,621 61,419 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A(dis.) EO oN 77,504 78,627 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Acc) EUR oN 21,102 21,407 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Dis) EUR oN 15,72 15,927 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China Fund Gr.China A(dis)USD 47,04 47,722 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China FundActi.Nom.A(acc.)DLo.N. 40,528 41,115 0 0 0,00%
JPMorgan-Japan Equity FundActi.Nom.A (acc.)YNo.N. 14,319 14,507 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fd Actions Nom. A (acc.) DL 37,517 38,06 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 56,902 57,727 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Actions Nom D ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 111,018 112,627 94 1 -1,87%
JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. D o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Japan Equity Fd Actions Nom. A 48,224 48,923 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Pacific Equity Fd 123,422 125,211 3 1 -0,28%
JPMorgan-JF Taiwan Fund Actions Nom. A o.N. 31,169 31,62 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity A.N. D acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity Act. N. (dis.) DL oN 40,917 41,51 0 0 0,00%
JPMorgan-US Small& Micro Cap A.N. A (dis.) DL o.N. 263,173 266,989 0 0 0,00%
JPMorgan-US Technology Fund Act.N. A (dis.) DL oN 51,095 51,768 9 1 -1,81%
JPMorgan-US Val.FundAct.Nom.AHed.(EUR)(acc.)oN 19,29 19,569 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 39,95 40,529 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. D (acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-USSmall Cap Gro.Act.N.A (dis.)DLo.N. 242,965 246,487 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic Nam-Ant.P dist o.N. 293,886 298,147 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sust.Bond EUR Namens-Ant. P dist o.N. 111,01 111,997 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035 Nam-Ant P dist o.N. 246,826 250,282 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps Nam-Ant P dist o.N. 228,107 231,414 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM 240,082 243,563 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet N-Ant P EUR dist oN 282,37 286,464 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.-Ant L EUR o.N. 47,69 48,381 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.Ant.L EUR A Inc. 20,506 20,803 0 0 0,00%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam-A.L (Acc Shs)oN 321,403 326,063 25 1 -1,18%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam.Ant.L(EUR)Acc. 33,953 34,445 117 2 -1,30%
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Ant.L(EUR)A Inc. ./. ./. 0 0 0,00%
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