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exéc.		 Variation
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Reg. Shs B GBP o.N. 3,269 3,316 0 0 0,00%
J O Hamb.Cap.M.U.Fd-Asia Ex-Jp Reg. Shs A USD o.N. 1,772 1,797 0 0 0,00%
J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Reg. Shs B GBP o.N. 7,104 7,198 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A2 (Acc.) oN 21,928 22,216 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A3 USD o.N. 15,21 15,41 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Act.Nom.R EUR Acc.oN 17,367 17,595 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Actions Nom. B o.N. 15,025 15,222 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerg.Markets Act.Nom.R(Acc.)USD o.N 16,02 16,244 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Act.Nom.R Acc.EURoN 13,193 13,384 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A1 EUR oN 18,327 18,568 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A2 EUR oN 20,689 20,968 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Act.Nom.R(Acc.)EURoN 11,082 11,228 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Act.N.A3(Dis.)USD 5,991 6,07 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Acc.) o.N. 158,388 159,664 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Dis.) oN 116,329 117,266 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.H.Yd Bd Act.N.A2 Acc.EUR oN 169,715 171,083 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In. Act.N. A2 USD o.N. 14,191 14,378 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Grow.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 105,09 106,509 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 76,114 77,115 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N. A1 (Dis.) oN 179,96 182,329 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N.A2 Acc.EUR oN 179,269 181,63 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 179,56 182,073 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opp.Act.Nom.A2(Acc)USD o.N. 21,508 21,799 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq. Act.N. A3 EUR o.N. 34,792 35,249 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 51,727 52,477 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Act.Nom.A2 Acc.o.N. 72,007 72,979 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A1 EUR o.N. 20,198 20,49 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A2 EUR o.N. 19,902 20,164 0 0 0,00%
Janus Hend.-Global Select Fd Act.Nom.A2 GBP oN 15,44 15,643 0 0 0,00%
JB Multico.-Strat.Conserv.EUR Act.au Port. B o.N. 185,277 187,963 0 0 0,00%
JB Multist.-Japan Stock Fund 167,446 169,873 0 0 0,00%
JPM Inv.Fds-Global In.Fund Ac.N. A (div) EUR o.N. 112,896 114,382 0 0 0,00%
JPM-Em. Mkts Debt Fd Act. Nom. A (Inc.) EO o.N. 5,727 5,781 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhber-Anteile A o.N. 320,102 324,743 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd NAacc.EO(hed.)o.N. 253,961 256,006 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd NaA (acc.) DL o.N. 454,829 461,424 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq Nam-Ant A(acc)YNo.N 129,256 131,13 0 0 0,00%
JPMorg.I.-US Select Equity Fd N-A. A (acc.)DL o.N. 645,123 654,477 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap An A accEURo.N 16,389 16,626 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(EUR) oN 12,151 12,321 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(USD) oN 12,171 12,341 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-A. A (dis.) o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-Ant. A (Acc.) oN ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-America Equity Fund 372,15 377,546 0 0 0,00%
JPMorgan-E.Equity Plus Fd A. N. A (EUR) (acc.)o.N 29,545 29,973 0 0 0,00%
JPMorgan-Emerging Markets Equ. 34,977 35,438 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. N. A(dis.) EO oN 77,729 78,751 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. Nom. A (acc.)o.N. 28,993 29,413 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap A N. A (Acc.) o.N. 55,208 55,935 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM(dis)EUR o.N 43,395 44,024 3 1 -0,91%
JPMorgan-Europe Dynamic Fd Act. N. A (dis.)EO o.N. 29,121 29,504 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fund AN. A (acc.) o.N. 37,901 38,45 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A (dis.) EO oN 72,627 73,582 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A(acc.)DL o.N. 29,223 29,646 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AcN. A (acc.) EO o.N. 30,548 30,99 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AN. D (acc.) EO o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe High Yield Bd AN. A (Inc.) o.N. 2,561 2,583 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund 94,701 95,946 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN. A (acc.) o.N. 39,171 39,738 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.GwthAct.Nom.A(acc.)EOo.N. 45,549 46,148 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.Val.Act.Nom.A(acc.)EOo.N. 24,741 25,099 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N. A(dis.)EO o.N. 26,567 26,952 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val. 20,544 20,815 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val.Act.Nom.D(acc.)o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust. Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD 16,902 17,147 30 1 +0,83%
JPMorgan-Gl Sust.ble Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(acc) 30,215 30,653 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Unconstrain Eq ANJPM-GlUEqA(dis)USD oN 49,171 49,883 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Aggregate Bd A. N. A(Inc.)DL o.N. 9,883 9,964 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A (acc.) o.N. 56,648 57,393 8 1 +0,60%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A(dis.) EO oN 72,475 73,525 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Acc) EUR oN 19,883 20,171 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Dis) EUR oN 14,812 15,007 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China Fund Gr.China A(dis)USD 43,35 43,978 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China FundActi.Nom.A(acc.)DLo.N. 37,231 37,77 0 0 0,00%
JPMorgan-Japan Equity FundActi.Nom.A (acc.)YNo.N. 13,545 13,724 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fd Actions Nom. A (acc.) DL 36,628 37,159 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 55,937 56,748 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Actions Nom D ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 110,145 111,742 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. D o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Japan Equity Fd Actions Nom. A 45,701 46,363 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Pacific Equity Fd 117,871 119,58 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Taiwan Fund Actions Nom. A o.N. 25,959 26,335 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity A.N. D acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity Act. N. (dis.) DL oN 39,308 39,877 0 0 0,00%
JPMorgan-US Small& Micro Cap A.N. A (dis.) DL o.N. 253,966 257,648 0 0 0,00%
JPMorgan-US Technology Fund Act.N. A (dis.) DL oN 46,10 46,70 0 0 0,00%
JPMorgan-US Val.FundAct.Nom.AHed.(EUR)(acc.)oN 18,753 19,024 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 39,169 39,736 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. D (acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-USSmall Cap Gro.Act.N.A (dis.)DLo.N. 232,299 235,667 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic Nam-Ant.P dist o.N. 280,217 284,28 18 1 -0,78%
JSS IF-JSS Sust.Bond EUR Namens-Ant. P dist o.N. 110,313 111,295 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035 Nam-Ant P dist o.N. 233,585 236,66 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps Nam-Ant P dist o.N. 224,198 227,448 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM 219,158 222,335 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet N-Ant P EUR dist oN 266,844 270,358 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.-Ant L EUR o.N. 45,512 46,171 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.Ant.L EUR A Inc. 19,629 19,913 0 0 0,00%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam-A.L (Acc Shs)oN 321,245 325,903 0 0 0,00%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam.Ant.L(EUR)Acc. 33,631 34,118 220 1 -0,64%
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Ant.L(EUR)A Inc. ./. ./. 0 0 0,00%
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